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Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO®

317 Bytes hinzugefügt, 14 März
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<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">{| border<div class="0mw-parser-output" cellpadding><div class="1mw-parser-output" cellspacing><div class="1"|mw-| [[File:Hinweis ux.png|HINWEIS]]&nbsp; &nbsp;| Diese Seite befindet sich in Bearbeitung. |} <!parser--output">
Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® ux''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme.
&#160nbsp;
== Voraussetzungen ==
Der '''DATEV Buchungsdatenservice ''' muss vor der Nutzung bei '''DATEV '''bestellt (<u>Externer Link</u>:&#160nbsp;[http://www.datev.de/shop www.datev.de/shop]) und in Betrieb genommen werden (<u>Externer Link</u>:&#160nbsp;[http://go.datev.de/datenservices-einrichten http://go.datev.de/datenservices-einrichten]).
Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® ux''' hergestellt werden:
*Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in '''WINAPO® '''die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Die Anbinduang des Buchungsdatenservices ist <u>nicht </u>über eine andere DATEV-Schnittstelle möglich.<br/> Falls Sie diese '''DATEV-Format'''&nbsp;bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des DATEV Buchungsdatenservices bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt&#160nbsp;2]). *Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an '''DATEV '''zu erhalten.
*Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist weiterhin die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich.
Die '''CGM LAUER ''' Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das '''WINAPO® ''' -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des '''DATEV Buchungsdatenservice ''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]).&#160nbsp; &#160; </div> 
== Informationen zur Einrichtung von DATEV Format ==
Die DATEV D'''ATEV Format ''' Schnittstelle wird durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet. Hierfür müssen folgende Informationen von Seiten der Apotheke vorliegen:
*Firmen-Berater-Nummer (Nummer vom Steuerberater)
*Firmen-Berater-Name (max. 9–stellig und optional)
Während der Einrichtung werden in der '''Konfiguration''' Sachkonten angelegt. Die Sachkontenlänge kann in '''WINAPO® ''' 4-8 Stellen betragen; die Länge der Personenkonten 5-9. <span style="color:black">Damit '''WINAPO ® ux ''' und das Fibu-Programm miteinander kommunizieren können, müssen übereinstimmende Konten verwendet und den betrieblichen Vorgängen, die in '''WINAPO ® ux ''' anfallen, zugeordnet werden. </span>Bitte klären Sie hierfür vorab mit Ihrem Steuerberater, welche Sachkonten für die buchhalterische Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse erforderlich sind und welche Länge Sach- und Personenkonten haben.
Ein Zugang zum '''WINAPO®'''-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich.
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== Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration ==
Die Schnittstelle zum '''DATEV Buchungsdatenservice ''' wird in'''WINAPO®''' in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat / Buchungsdatenservice'' eingerichtet:
[[File:Ux Buchungsdatenservice 1.png|RTENOTITLE]]
''[[File:Ux Buchungsdatenservice 2.png|RTENOTITLE]]''
*''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'': Hierüber erfolgt die einmalige Authentifizierung, siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einmalige_Authentifizierung_bei_DATEV_Buchungsdatenservice Abschnitt 3.1]. *''Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien'': Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Dateien aus dem System gelöscht.
Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im '''WINAPO®'''-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® ''' an '''DATEV Buchungsdatenservice ''' übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt&#160nbsp;3.2]):
[[File:Ux Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]
&#160nbsp;
<div class="mw-parser-output">
=== Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice ===
Um die einmalige Authentifizierung bei '''DATEV Buchungsdatenservice ''' durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:
*Starten Sie über das Symbol am Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' die Authentifizierung bei '''DATEV'''.
Dazu wird der Dialog ''Authentifizierung bei DATEV'' geöffnet:
*Wählen Sie das von Ihnen genutzte Anmeldeverfahren und gehen Sie auf ''Weiter.''
*Führen Sie die Anmeldung bei '''DATEV '''durch.
Nun wird die Folgemaske angezeigt; hier erteilen Sie '''DATEV '''die Berechtigung für den Zugriff auf die zu übermittelnden Buchungsdaten:
[[File:Buchungsdatenservice 5.png|RTENOTITLE]]
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp ux.png|40px|TIPP]]&#160nbsp; &#160nbsp;
|
Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der '''Konfiguration '''bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde.
|}
[[File:Buchungsdatenservice 6.png|RTENOTITLE]]
Ihr '''DATEV Buchungsdatenservice'''-Account hat einen sogenannten RefreshToken erhalten, der für die genannte Frist (2 Jahre) die Datenübertragung ermöglicht. Der RefreshToken wird bei jeder Übertragung wieder auf zwei Jahre verlängert und läuft daher nicht ab (es sei denn, es erfolgt über zwei Jahre keine Datenübertragung).
*''Schließen'' Sie den Dialog.
*''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen.
&#160nbsp;
</div>
=== Aktivierung der Übertragung von Belegbildern ===
Sofern die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® ''' an '''DATEV Buchungsdatenservice ''' übergeben werden. Standardmäßig ist keine Option ausgewählt:
[[File:Ux Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Hinweis ux.png|50px|HINWEIS]]&#160nbsp; &#160nbsp;
|
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den '''DATEV Buchungsdatenservice ''' bereitstellen möchten.
|}
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp ux.png|40px|TIPP]]&#160nbsp; &#160nbsp;
|
Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen '''WINAPO®'''-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung.
|}
&#160nbsp;
</div> </div> <div class="mw-parser-output">
== Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice ==
Wenn der '''DATEV Buchungsdatenservice ''' erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt&#160nbsp;3]), können Sie in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' den Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' öffnen. Dieser zeigt Ihnen an, u.a. mit welchen Daten Sie beim '''DATEV Buchungsdatenservice ''' angemeldet sind:
[[File:Ux Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]
Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe.
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</div> <div class="mw-parser-output">
== Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice ==
Nach erfolgter Einrichtung der Anbindung werden die Bewegungs- und Stammdaten der Geschäftsvorgänge in Form von CSV-Dateien automatisch aus '''WINAPO® ''' an '''DATEV Buchungsdatenservice ''' übertragen. Sofern die separate Lizenz vorhanden ist (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Voraussetzungen Abschnitt. 1 Voraussetzungen]) und die Belegbilderstellung eingerichtet wurde, werden zusätzlich zu den Buchungsdaten auch verknüpfte Belegbilder übermittelt.
Ihr Steuerberater kann Ihre Buchungsdaten anschließend in sein DATEV-Rechnungswesen-Programm einlesen.
Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum '''DATEV Buchungsdatenservice ''' kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben.
Alle erfolgreich übertragenen CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern werden für einen konfigurierten Zeitraum archiviert (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt&#160nbsp;2]). Somit besteht während des Aufbewahrungszeitraumes weiterhin die Möglichkeit, durch das '''CGM LAUER ''' ServiceCenter auf die Dateien zuzugreifen.</div> &#160nbsp;
== Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice ==
Die Abmeldung vom '''DATEV Buchungsdatenservice ''' erfolgt in der in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren.''
Besteht die Anbindung, so wird über den Parameter der Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' geöffnet:
[[File:Ux Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]]
Im Parameter&#160nbsp;''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird wieder der Wert „nicht authentifiziert“ angezeigt.
*''Speichern'' Sie die Änderung.
Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den '''DATEV Buchungsdatenservice ''' mehr.
&#160nbsp;
<div class="mw-parser-output">
== Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV ==
'''DATEV '''bietet Ihnen vielfältige Informationen und Unterstützung bei der Einrichtung Ihrer Services:
*<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen]
*<u>Externer Link</u>:&#160nbsp;[https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ Online-Terminbuchung zur Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices von DATEV eG]
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== Ihr Kontakt zu CGM LAUER ==
Bei Fragen zur Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice ''' in '''WINAPO® ''' können Sie wie folgt mit uns Kontakt aufnehmen:
'''SOFTWARE-HOTLINE'''
Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service]
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