Gutschriften erstellen

Hintergrund

Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen. Wurde die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so muss in der Faktura zunächst eine Warenrücknahme erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann anschließend über eine Gutschrift (Rechnungskorrektur) an den Kunden ausgezahlt werden.

Der Begriff "Gutschrift" wird in dieser Online-Hilfe im Sinne von "Rechnungskorrektur" verwendet (und nicht im umsatzsteuerlichen Sinne von Abrechnungsgutschriften).

 

Alternativ können Sie auch im Parameter Berücksichtigung von Warenrücknahmen (Konfiguration / Faktura / Verhalten) festlegen, dass Warenrücknahmen bei der Belegerstellung verrechnet werden.

 

Wie kann ich in WINAPO^® 64 eine Warenrücknahme erstellen?

Lesen Sie hierzu den WIKI-Beitrag Warenrücknahmen erzeugen.

Nachdem Sie eine Warenrücknahme erzeugt haben, wird diese in der Komplett-Übersicht der Faktura wie folgt dargestellt:

 

Wenn Sie auf Basis dieser Warenrücknahme eine Gutschrift erstellen möchten, wählen Sie diese per Haken aus.

 

Wie kann ich in WINAPO^® 64 eine Gutschrift erstellen?

• Wählen Sie in der Applikation Faktura die betreffende Warenrücknahne per Haken aus,
  • entweder, wie oben beschrieben, direkt nach Erstellung der Warenrücknahme;
  • oder indem Sie die Belegliste auf Rücknahmen filtern und ggf. die Liste weiter eingrenzen, um den betreffenden Beleg zu ermitteln.

• Klicken Sie auf Beleg / Fakturieren / Neuer Beleg.

Die Faktura erzeugt nun die Gutschrift und zeigt diese automatisch in der Detail-Info.

• Speichern Sie die erzeugte Gutschrift im Register Detail über die Funktion Speichern. 

Es wird in die Übersicht der Gutschriften gewechselt.
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Im Bereich Übersicht der Warenrücknahmen zeigt anschließend ein grüner Haken vor der Warenrücknahme an, dass hieraus eine Gutschrift erzeugt wurde. Zusätzlich ist das Feld Rückzahlg. mit dem Wert 0 belegt, so lange keine Auszahlung erfolgt ist.
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Um eine Auszahlung des Gutschriftsbetrages an den Kunden kenntlich zu machen, wechseln Sie zunächst über das Register Filter in den Bereich der Offenen Posten.
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• Wählen Sie die betreffende Gutschrift aus und betätigen Sie im Register Beleg die Funktion Assistent.
• Geben Sie im Dialog Zahlungs-Assistent das Datum der Auszahlung, den ausgezahlten Betrag und die Zahlungsart ein.

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• Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Übernehmen.

Der Beleg wird aus der Übersicht der Offenen Posten entfernt.

Eine Übersicht aller Belege des betreffenden Kunden finden Sie im Register Filter über die Funktion Alle.

 

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