Gutschriften erstellen: Unterschied zwischen den Versionen

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Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen.
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=== Hintergrund ===
  
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Wurde die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so kann eine Warenrücknahme erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann über eine Gutschrift (Rechnungskorrektur) an den Kunden ausgezahlt werden. 
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Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen. Wurde die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so muss in der '''Faktura '''zunächst eine Warenrücknahme erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann anschließend über eine Gutschrift (Rechnungskorrektur) an den Kunden ausgezahlt werden.
  
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Der Begriff "Gutschrift" wird in dieser Online-Hilfe im Sinne von "Rechnungskorrektur" verwendet (und nicht im umsatzsteuerlichen Sinne von Abrechnungsgutschriften). &nbsp;
  
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| Der Begriff "Gutschrift" wird in dieser Online-Hilfe im Sinne von "Rechnungskorrektur" verwendet (und nicht im umsatzsteuerlichen Sinne von Abrechnungsgutschriften).
 
 
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Alternativ können Sie auch im Parameter&nbsp;''Berücksichtigung von Warenrücknahmen'' ('''Konfiguration''' / ''Faktura / Verhalten'') festlegen, dass Warenrücknahmen bei der Belegerstellung verrechnet werden.
  
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=== Wie kann ich in WINAPO&nbsp;eine Gutschrift erstellen?  ===
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==== Warenrücknahme erstellen  ====
 
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*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura'''.
 
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*Im Register ''Filter ''wählen Sie ''Alle ''Belege aus.
 
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&nbsp;&nbsp;[[Image:Warenrücknahme erzeugen 64 9.PNG|600px|Warenrücknahme erzeugen 64 9.PNG]]<br>'''Hinweis:'''&nbsp;Sie können zudem&nbsp;zur besseren Übersicht auch nach einem bestimmten Kunden filtern. Klicken Sie hierzu auf die Menüschaltfläche [[Image:Rechnungen erstellen 64 14.PNG|50px|Rechnungen erstellen 64 14.PNG]].<br>
 
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*Öffnen Sie&nbsp;die&nbsp;''Detail-Info'' der Rechnung über das Register ''Beleg ''und die Funktion ''Detail''.
 
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[[Image:Warenrücknahme erzeugen 64 10.PNG|600px|Warenrücknahme erzeugen 64 10.PNG]]<br>
 
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*Wählen Sie den zu stornierenden Artikel aus.
 
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*Im Register&nbsp;''Detail ''klicken Sie auf die Schaltfläche&nbsp;''Storno'', um die gesamte Menge des Artikels zu stornieren. Alternativ können Sie im Menü der Schaltfläche ''Storno ''die Funktion ''Teilmenge ''aufrufen und im folgenden Dialog die zu stornierende Menge des Artikels festlegen.
 
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*Wählen Sie im Folgemenü ''Teilmenge'', um&nbsp;einzelne Artikel zu stornieren.
 
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'''Hinweis:&nbsp;'''Alle Artikel, d.h. die gesamte Rechnung, können Sie in der Beleg-Übersicht über die&nbsp;Schaltfläche ''Storno'' im Register ''Beleg ''stornieren.
 
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*Geben Sie den passenden Stornogrund ein.
 
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[[Image:Warenrücknahme erzeugen 64 2.PNG|250px|Warenrücknahme erzeugen 64 2.PNG]]
 
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Falls dies konfiguriert ist, werden noch die Verfalldaten abgefragt.<br>
 
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*Geben Sie die Verfalldaten ein und bestätigen Sie mit ''OK''.
 
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[[Image:Warenrücknahme erzeugen 64 3.PNG|250px|Warenrücknahme erzeugen 64 3.PNG]]
 
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<br>Die stornierten Artikel werden in der Rechnung rot angezeigt.
 
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*Um den Storno abzuschließen betätigen Sie im Register ''Detail ''die Funktion ''Speichern''.
 
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<br>[[Image:Warenrücknahme erzeugen 64 11.PNG|600px|Warenrücknahme erzeugen 64 11.PNG]]&nbsp;
 
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Es wird automatisch in die ''Komplett-Übersicht ''gewechstelt.
 
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Hier sehen Sie alle zu dem Vorgang vorhandenen Belege (von unten nach oben):
 
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*den Lieferschein
 
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*die ursprüngliche,&nbsp;(teil-)stornierte Rechnung
 
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*die neue Version der Rechnung
 
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*die Warenrücknahme
 
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[[Image:Warenrücknahme erzeugen 64 12.PNG|600px|Warenrücknahme erzeugen 64 12.PNG]]&nbsp;<br>&nbsp;
 
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==== Gutschrift erstellen  ====
 
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*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura'''.
 
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*Wechseln Sie&nbsp;über das Register ''Filter ''in den Bereich ''Rücknahmen.''
 
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*Wählen Sie die betreffende Warenrücknahme per Haken aus.
 
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[[Image:Gutschrift erstellen 64 1.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 1.PNG]]
 
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*Wählen Sie im Register ''Beleg ''die Funktion ''Neuer Beleg''.
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Sie verzweigen jetzt automatisch in die Detail-Info der erzeugten Gutschrift.
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=== Wie kann ich in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 eine Warenrücknahme erstellen? ===
  
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<br>[[Image:Gutschrift erstellen 64 2.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 2.PNG]]  
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Lesen&nbsp;Sie hierzu den WIKI-Beitrag&nbsp;[[Warenrücknahmen_erzeugen|Warenrücknahmen erzeugen]].
  
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Nachdem Sie eine Warenrücknahme erzeugt haben, wird diese in der Komplett-Übersicht der Faktura wie folgt dargestellt: [[File:Warenruecknahme 6.png|RTENOTITLE]]
  
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*Speichern Sie&nbsp;die erzeugte Gutschrift im Register ''Detail ü''ber die Funktion ''Speichern''.&nbsp;
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Wenn Sie auf Basis dieser Warenrücknahme eine Gutschrift erstellen möchten, wählen Sie diese per Haken aus.
  
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Es wird&nbsp;in die&nbsp;''Übersicht der Gutschriften ''gewechselt.
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=== Wie kann ich in WINAPO<sup>®&nbsp;</sup>64 eine Gutschrift erstellen? ===
  
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[[Image:Gutschrift erstellen 64 5.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 5.PNG]]&nbsp;  
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*Wählen Sie in der Applikation '''Faktura&nbsp;'''die betreffende Warenrücknahne per Haken aus,
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**entweder, wie oben beschrieben, direkt nach Erstellung der Warenrücknahme;
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**oder indem Sie die Belegliste auf ''Rücknahmen ''filtern und ggf. die Liste weiter eingrenzen, um den betreffenden Beleg zu ermitteln. 
  
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[[File:Gutschrift 1.png|RTENOTITLE]]
  
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Im Bereich ''Übersicht der Warenrücknahmen ''ist die erzeugte Gutschrift dadurch ersichtlich, dass ein grüner Haken vor der Warenrücknahme zu finden ist. Zusätzlich ist&nbsp;das Feld ''Rückzahlg''. mit dem Wert 0 belegt.  
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*Klicken Sie auf ''Beleg / Fakturieren / Neuer Beleg''.  
  
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<br>[[Image:Gutschrift erstellen 64 3.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 3.PNG]]&nbsp;<br>
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Die '''Faktura''' erzeugt nun die Gutschrift und zeigt diese automatisch in der ''Detail-Info'' an:
  
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[[File:Gutschrift 2.png|RTENOTITLE]]
  
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*Um eine Auszahlung des Gutschriftsbetrages an den Kunden kenntlich zu machen, wechseln Sie zunächst über das Register ''Filter ''in den Bereich der ''Offenen Posten.''<br>
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*Speichern Sie&nbsp;die erzeugte Gutschrift über&nbsp;''Detail / Speichern''.&nbsp;
  
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[[Image:Gutschrift erstellen 64 7.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 7.PNG]]
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Die Faktura wechselt in die&nbsp;''Übersicht der Warenrücknahmen.&nbsp;''&nbsp;Ein grüner Haken vor der Warenrücknahme zeigt an, dass hieraus eine Gutschrift erzeugt wurde. Zusätzlich zeigt das Feld ''Rückzahlg''. den Wert 0 an,&nbsp;solange keine Auszahlung erfolgt ist.
  
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&nbsp;
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[[File:Gutschrift 3.png|RTENOTITLE]]
  
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*Wählen Sie die betreffenden Gutschrift aus und betätigen im Register ''Beleg ''die Funktion ''Assistent''.
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Wenn die Auszahlung des Gutschriftsbetrages an den Kunden erfolgt ist, verbuchen Sie dies wie folgt in der Faktura:
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*Geben Sie jetzt das Datum der Auszahlung, den ausgezahlen Betrag und die Zahlungsart ein.<br>
 
  
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[[Image:Gutschrift erstellen 64 6.PNG|400px|Gutschrift erstellen 64 6.PNG]]<br>
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*Wechseln Sie über das Register ''Filter ''in den Bereich der ''Offenen Posten.''
  
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Bestätigen Sie Ihre Angaben mit ''Übernehmen''. <br>
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[[File:Gutschrift 4.png|RTENOTITLE]]
  
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Der Beleg wird aus der Übersicht der Offenen Posten entfernt
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*Wählen Sie die betreffende Gutschrift aus und gehen Sie auf ''Beleg / Zahlung / Assistent''.
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*Geben Sie im Dialog ''Zahlungs-Assistent'' das Datum der Auszahlung, den ausgezahlten Betrag und die Zahlungsart ein.
  
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'''Hinweis:&nbsp;'''Eine Übersicht aller Belege des betreffenden Kunden finden Sie im Register ''Filter ''über die Funktion ''Alle''.  
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[[File:Gutschrift 5.png|RTENOTITLE]]
  
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+
*Bestätigen Sie Ihre Angaben mit ''Übernehmen''.
  
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[[Image:Gutschrift erstellen 64 8.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 8.PNG]]<br>&nbsp;
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Der Beleg wird aus der Übersicht der Offenen Posten entfernt.
  
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[[Category:WINAPO_64]]
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[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]]

Aktuelle Version vom 14. Oktober 2019, 08:10 Uhr

Hintergrund

Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen. Wurde die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so muss in der Faktura zunächst eine Warenrücknahme erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann anschließend über eine Gutschrift (Rechnungskorrektur) an den Kunden ausgezahlt werden.

Hinweis  

Der Begriff "Gutschrift" wird in dieser Online-Hilfe im Sinne von "Rechnungskorrektur" verwendet (und nicht im umsatzsteuerlichen Sinne von Abrechnungsgutschriften).  

Tipp  

Alternativ können Sie auch im Parameter Berücksichtigung von Warenrücknahmen (Konfiguration / Faktura / Verhalten) festlegen, dass Warenrücknahmen bei der Belegerstellung verrechnet werden.

 

Wie kann ich in WINAPO® 64 eine Warenrücknahme erstellen?

Lesen Sie hierzu den WIKI-Beitrag Warenrücknahmen erzeugen.

Nachdem Sie eine Warenrücknahme erzeugt haben, wird diese in der Komplett-Übersicht der Faktura wie folgt dargestellt: RTENOTITLE

Wenn Sie auf Basis dieser Warenrücknahme eine Gutschrift erstellen möchten, wählen Sie diese per Haken aus.

 

Wie kann ich in WINAPO® 64 eine Gutschrift erstellen?

  • Wählen Sie in der Applikation Faktura die betreffende Warenrücknahne per Haken aus,
    • entweder, wie oben beschrieben, direkt nach Erstellung der Warenrücknahme;
    • oder indem Sie die Belegliste auf Rücknahmen filtern und ggf. die Liste weiter eingrenzen, um den betreffenden Beleg zu ermitteln.

RTENOTITLE

  • Klicken Sie auf Beleg / Fakturieren / Neuer Beleg.

Die Faktura erzeugt nun die Gutschrift und zeigt diese automatisch in der Detail-Info an:

RTENOTITLE

  • Speichern Sie die erzeugte Gutschrift über Detail / Speichern. 

Die Faktura wechselt in die Übersicht der Warenrücknahmen.  Ein grüner Haken vor der Warenrücknahme zeigt an, dass hieraus eine Gutschrift erzeugt wurde. Zusätzlich zeigt das Feld Rückzahlg. den Wert 0 an, solange keine Auszahlung erfolgt ist.

RTENOTITLE

Wenn die Auszahlung des Gutschriftsbetrages an den Kunden erfolgt ist, verbuchen Sie dies wie folgt in der Faktura:

  • Wechseln Sie über das Register Filter in den Bereich der Offenen Posten.

RTENOTITLE

  • Wählen Sie die betreffende Gutschrift aus und gehen Sie auf Beleg / Zahlung / Assistent.
  • Geben Sie im Dialog Zahlungs-Assistent das Datum der Auszahlung, den ausgezahlten Betrag und die Zahlungsart ein.

RTENOTITLE

  • Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Übernehmen.

Der Beleg wird aus der Übersicht der Offenen Posten entfernt.

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