Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren

Hintergrund

Das Zahlen per Einzugsermächtigung ist ein bewährtes Verfahren, das auch bei Rechnungskunden in Apotheken genutzt wird. Sollten Sie diese Zahlungsart einsetzen wollen, so gehen Sie wie folgend beschrieben vor.

Welche Einstellungen sind erforderlich, um offene Rechnungsbeträge per Bankeinzug beim Kunden zu begleichen?

Bankdaten beim Kunden hinterlegen

• Starten Sie die Applikation Personenverwaltung.
• Suchen Sie den Kunden heraus, dem Sie eine Bankverbindung zuordnen möchten.
• Wechseln Sie in den Ändernmodus.
• Gehen Sie in das Register Konditionen und hier in den Bereich Kunden
• Im Bereich Bankverbindung klicken Sie auf die Schaltfläche .

Es öffnet sich der Dialog Bankverbindung.

• Geben Sie hier die Bankdaten des Kunden ein und aktivieren die Checkbox "Einzugsermächtigung".
• Der Name des Kontoinhabers ist nur bei vom Kunden abweichendem Kontoinhaber auszufüllen.
• Bestätigen Sie mit OK.

Im Folgedialog können Sie die dem Kunden zugeordneten Bankverbindungen entnehmen.

• Bestätigen Sie mit OK.

Sie können die geänderten Daten dem Dialog Person ändern entnehmen.

• Schließen Sie diesen mit OK.

 

Einstellungen in der Konfiguration

• Starten Sie die Applikation Konfiguration.
• Wechseln Sie in den Applikationsbereich Applikationseinstellungen.
• Wählen Sie die Einstellungen für die Faktura.
• Wechseln Sie in das Register DTAUS.
• Hier können Sie den Ausgabepfad für die DTAUS-Dateien festlegen. Voreingestellt ist hier der Pfad N:\WA64\WINAPO64\Faktura\User.
• Legen Sie die Bankverbindung fest, die standardmäßig für die Abwicklung vorbelegt sein soll.

Einzugsermächtigung 64 6.JPG 

 

• Wechseln Sie jetzt in das Register Verhalten.
• Hier sind die Parameter Bankeinzugs-HInweis für Rechnungen drucken und Automatisch bezahlt bei ELVzu aktivieren. [ML: falsch!]

 Erzeugung

• Starten Sie die Applikation Faktura.
• Wechseln Sie auf das Register Filter.
• Wählen Sie die über die Menüschaltfläche Offene Posten die Option DTAUS.

 

 

Es erscheint eine Übersicht der zum Export anstehenden Rechnungen.

• Haben Sie mehrer Bankverbindungen für Ihre Apotheke hinterlegt, so können Sie an dieser Stelle die Bankverbindung der ausführenden Bank wählen.

 

Hinweis: Die rote Glühbirne in der Spalte Memo ist das Kennzeichen für die Zahlung per Einzugsermächtigung.

• In dieser Übersicht haben Sie ferner die Möglichkeit, den Pfad der Ausgabedatei einzutragen und die gewünschte Anzahl von Kopien von Datenträgerbegleitpapieren anzugeben. Defaultmäßig werden hier zwei Exemplare gedruckt.

 

• Markieren Sie die zu exportierenden Belege und stoßen Sie den Datenexport über die Funktion DTAUS Export im Register Beleg an.

Es öffnet sich der nachstehende Dialog.

Einzugsermächtigung 64 11.jpg

Die DTAUS-Datei erhält immer den selben Namen, damit man diese Datei nicht aus Versehen mehrfach erzeugt und mehrfach in das Bankprogramm einliest. Lesen Sie die exportierte Datei daher immer gleich in Ihr Bankprogramm ein. So wird verhindert, dass Sie eine noch nicht verarbeitete Datei überschreiben.

• Für den Datenexport bestätigen Sie den Dialog mit Ja.

Nach erfolgreichem Export erhalten Sie die folgende Meldung. Danach werden die Rechnungen automatisch auf bezahlt gesetzt.


Einzugsermächtigung 64 12.jpg 

• Nach dem Betätigen der Schaltfläche OK wird der Dialog Drucken geöffnet. Hier wählen Sie bei Bedarf den Drucker aus. 

Einzugsermächtigung 64 13.jpg

• Bestätigen Sie mit OK.

Hinweis: Sie haben die Möglichkeit, Protokolle und Begleitpapiere nachträglich zu drucken.

• Gehen Sie dazu in das Register Extras und wählen die Option Nachdrucken DTAUS-Belege.

Die Belege können anhand des Änderungsdatums erkannt werden.

 
Einzugsermächtigung 64 14.JPG