<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">=== Hintergrund ===

Das&nbsp;SEPA-Lastschriftverfahren kann in WINAPO ^® 64 PRO&nbsp;genutzt werden, sobald in der Personenverwaltung einmalig die SEPA-Mandatsverwaltung aktiviert wurde.

Im folgenden wird beschrieben, welche Einstellungen bei einem Kunden und in der Konfiguration erforderlich sind, um in der der Faktura eine Rechnung mit Lastschrifteinzug sowie eine entsprechende Exportdatei zu erzeugen.<br>Voraussetzung ist, dass ein ausgefülltes SEPA-Lastschriftmandat des Kunden vorliegt (siehe [[Druck_eines_Formulars_für_SEPA-Lastschriftmandate|Druck eines Formulars für SEPA-Lastschriftmandate]]).

=== Welche Einstellungen sind erforderlich, um offene Rechnungsbeträge per Lastschrift beim Kunden zu einzuziehen? === ==== Bankdaten beim Kunden hinterlegen ====

*Gehen Sie in das Register ''Konditionen ''und hier in den Bereich Navigationsbereich ''KundenRechnungsgruppe.'' *Im Bereich ''Bankverbindung ''klicken Sie auf die Schaltfläche [[ImageFile:Einzugsermächtigung 64 5.JPG|RTENOTITLE]].

&nbsp; Es öffnet sich der Dialog ''Bankverbindung''.

*Der Name des Kontoinhabers ist automatisch vorbelegt mit der aktuellen Person oder, falls die eingegebene&nbsp;IBAN bereit bereits in der Personenverwaltung vorhanden ist, der mit dem zu dieser IBAN gehörige Kundegehörigen Kunden.  [[File:Einzugsermächtigung 64 1.JPG|400px|Einzugsermächtigung 64 1.JPG]] *Bestätigen Sie mit ''OK''.  &nbsp; Dem Folgedialog können Sie die dem Kunden zugeordneten Bankverbindungen entnehmen.

<br>[[Image:Einzugsermächtigung 64 2*Markieren Sie die Bankverbindung und klicken Sie auf die Schaltfläche ''Mandate''.JPG|700px|Einzugsermächtigung 64 2.JPG]]

*Markieren Sie Da bisher noch kein Mandat vorhanden ist, wird automatisch der Detaildialog zur Datenerfassung geöffnet. Das neue Mandat enthält die Daten zur Bankverbindung und klicken Sie auf , sowie die Schaltfläche ''Mandate''automatisch berechnete Mandatsreferenz.

<br>[[Image:Einzugsermaechtigung 64 2b*Erfassen Sie die fehlenden Daten anhand des vorliegenden unterschriebenen Mandates und speichern Sie mit ''OK''.jpg|700px|Einzugsermaechtigung 64 2b.jpg]]&nbsp;

*Erfassen Sie Im Folgedialog werden die fehlenden Daten anhand des vorliegenden unterschriebenen Mandates und speichern Sie mit ''OK''zur Bankverbindung erfassten Mandate angezeigt.

Im Folgedialog werden die zur Bankverbindung erfassten Mandate angezeigt[[File:Einzugsermaechtigung 64 2c. jpg|700px|Einzugsermaechtigung 64 2c.jpg]]&nbsp;

<br>[[Image:Einzugsermaechtigung 64 2c*Schließen Sie diesen mit ''OK''.jpg|700px|Einzugsermaechtigung 64 2c.jpg]]&nbsp;

Sie können die geänderten Daten dem Dialog ''Person ändern ''entnehmen. <br>Hier ist automatisch das Kontrollkästchen ''Automatische Lastschrift (wenn SEPA Mandat vorhanden) ''aktiviert. Die Faktura verwendet eine Bankverbindung nur für das Lastschriftverfahren, wenn diese Option aktiviert ist <u>'''und </u>''' ein gültiges Mandat vorhanden ist.

<br>[[ImageFile:Einzugsermächtigung 64 3.JPG|609px550px|Einzugsermächtigung 64 3.JPG]]<br/><br>&nbsp;

&nbsp;<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">==== Einstellungen in der Konfiguration ====

*Hier können Sie den ''Ausgabepfad ''für die SEPA-Export-Dateien festlegen. Voreingestellt ist hier der Pfad ''N:\WA64...\WINAPO64\Faktura\User''. *Legen Sie die ''Bankverbindung ''fest, die standardmäßig für die Abwicklung vorbelegt sein soll. *Legen Sie fest, wann einzelne Rechnungen in de der SEPA-Ansicht sichtbar sein sollen(sofort, 6 oder 9 Tage vor Fälligkeit).

*Speichern Sie die Einstellungen.

[[ImageFile:Einzugsermächtigung Einzugsermaechtigung 64 6.jpg|700px|Einzugsermächtigung 64 6.jpg]]&nbsp;

&nbsp;

*Hier sind dieAktivieren Sie hier den&nbsp;Parameter ''Bankeinzugs-Hinweis für Rechnungen drucken ''zu aktivieren.*Speichern Sie die Einstellung.  <br/> [[File:Einzugsermächtigung 64 7.JPG|500px|Einzugsermächtigung 64 7.JPG]]

&nbsp;</div> </div> === Erzeugung einer SEPA-Exportdatei in der Faktura ===

*Wählen Sie die über die Menüschaltfläche ''Offene Posten ''die Option ''SEPA''. [[File:Einzugsermächtigung 64 8.jpg|400px|Einzugsermächtigung 64 8.jpg]]&nbsp; &nbsp; Es erscheint eine Übersicht der zum Export anstehenden Belege. Diese erfüllen folgende Voraussetzungen: #Die Rechnungen und Gutschriften sind unbezahlt und festgeschrieben, #die Bankverbindung des Kunden ist in der Personenverwaltung für den automatischen Lastschrifteinzug aktiviert <u>und </u>hat ein gültiges SEPA-Mandat hinterlegt, #die Rechnungen fallen in den konfigurierten Anzeigezeitraum (sofort nach Erstellung, 6 Tage oder 9 Tage vor Fälligkeit).  &nbsp;

*Haben Sie mehrere Bankverbindungen für Ihre Apotheke hinterlegt, so können Sie oberhalb der Übersicht die ausführende&nbsp; Bank&nbsp;wählen.

[[ImageFile:Einzugsermächtigung 64 89.jpg|400px|Einzugsermächtigung 64 8.jpgRTENOTITLE]]&nbsp;

Es erscheint eine Übersicht Die&nbsp;Spalte ''Fällig ''enthält das Fälligkeitsdatum der zum Export anstehenden RechnungenLastschrift. Zudem wird hier mittels einer hochgestellten roten Zahl angezeigt, wie viele Tage vor Fälligkeit die XML-Datei bei der Bank des Debitors eingegangen sein muss.

*Haben Sie mehrere Bankverbindungen Die rote Glühbirne in der Spalte ''Memo'' kennzeichnet das Vorhandensein eines Nachsatzes für Ihre Apotheke hinterlegt, so können Sie an dieser Stelle die Bankverbindung der ausführenden Bank wählenden Bankeinzug''.''

<br>[[Image:Einzugsermächtigung 64 9*In dieser Übersicht haben Sie ferner die Möglichkeit, den ''Pfad der Ausgabedatei ''einzutragen.jpg]]&nbsp;

'''Hinweis:&nbsp;'''Die rote Glühbirne in der Spalte ''Memo ''ist das Kennzeichen für die Zahlung per Einzugsermächtigung.

<br>[[Image:Einzugsermächtigung 64 10Die Exportdatei wird standardmäßig "SEPA-Lastschrift_Tagesdatum-Uhrzeit" benannt.jpg|700px|Einzugsermächtigung 64 10.jpg]]&nbsp;

*Markieren Bestätigen Sie die zu exportierenden Belege und stoßen Sie den Datenexport über die Funktion mit ''SEPA-Export 'OK .&nbsp;'im Register ''Beleg ''an.

Die Exportdatei wird standardmäßig "SEPAXML-Lastschrift_TagesdatumDatei steht nun im eingestellten Verzeichnis für den Versand über Ihr Online-Uhrzeit" benanntBanking-Programm bereit. <br>

*Bestätigen {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 993.23px;"|-| style="width: 23.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]| style="width: 911.23px;" | Achten Sie mit ''OK .darauf, die&nbsp;''XML-Datei fristgerecht bei Ihrer Bank einzureichen.|}

Die Faktura meldet an die Personenverwaltung zurück, wann ein Mandat zuletzt verwendet wurde. Dieses Datum wird bei Einzelmandaten im Feld ''Letzte Rechnungsverbuchung am ''und bei Wiederholungsmandaten im Feld ''Letzte Lastschriftfälligkeit am ''der Mandatsverwaltung eingetragen.

&nbsp;</div> &nbsp;</div> </div> </div> </div> [[Category:WINAPO_64WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]] [[Category:Konfiguration]] [[Category:Personenverwaltung]]