<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">=== Hintergrund ===
Das Zahlen per Einzugsermächtigung ist ein bewährtes Verfahren, das auch bei Rechnungskunden SEPA-Lastschriftverfahren kann in Apotheken genutzt wird. Sollten Sie diese Zahlungsart einsetzen wollen, so gehen Sie wie folgend beschrieben vor.WINAPO<brsup>®<br/sup>64 PRO genutzt werden, sobald in der Personenverwaltung einmalig die SEPA-Mandatsverwaltung aktiviert wurde.
=== Welche Im folgenden wird beschrieben, welche Einstellungen bei einem Kunden und in der Konfiguration erforderlich sind erforderlich, um offene Rechnungsbeträge per Bankeinzug beim in der der Faktura eine Rechnung mit Lastschrifteinzug sowie eine entsprechende Exportdatei zu erzeugen. Voraussetzung ist, dass ein ausgefülltes SEPA-Lastschriftmandat des Kunden zu begleichen? ===vorliegt (siehe [[Druck_eines_Formulars_für_SEPA-Lastschriftmandate|Druck eines Formulars für SEPA-Lastschriftmandate]]).
=== Welche Einstellungen sind erforderlich, um offene Rechnungsbeträge per Lastschrift beim Kunden zu einzuziehen? === ==== Bankdaten beim Kunden hinterlegen ====
*Starten Sie die Applikation '''Personenverwaltung'''.
*Suchen Sie den Kunden heraus, dem Sie eine Bankverbindung zuordnen möchten.
*Wechseln Sie in den Ändernmodus.
*Gehen Sie in das Register ''Konditionen ''und hier in den Bereich Navigationsbereich ''KundenRechnungsgruppe.'' *Im Bereich ''Bankverbindung ''klicken Sie auf die Schaltfläche [[ImageFile:Einzugsermächtigung 64 5.JPG|RTENOTITLE]].
Es öffnet sich der Dialog ''Bankverbindung''.
*Geben Sie hier die Bankdaten des Kunden ein und aktivieren die Checkbox "Einzugsermächtigung".*Der Name des Kontoinhabers ist nur bei vom Kunden abweichendem Kontoinhaber auszufüllen.*Bestätigen Sie mit Es öffnet sich der Dialog ''OKBankverbindung''.
<br> *Geben Sie die Bankdaten des Kunden ein. *Der Name des Kontoinhabers ist automatisch vorbelegt mit der aktuellen Person oder, falls die eingegebene IBAN bereits in der Personenverwaltung vorhanden ist, mit dem zu dieser IBAN gehörigen Kunden.
[[ImageFile:Einzugsermächtigung 64 1.JPG|400px|Einzugsermächtigung 64 1.JPG]]
<br> *Bestätigen Sie mit ''OK''.
Im Folgedialog können Sie die dem Kunden zugeordneten Bankverbindungen entnehmen.
*Bestätigen Dem Folgedialog können Sie mit ''OK''die dem Kunden zugeordneten Bankverbindungen entnehmen.
<br> [[File:Einzugsermächtigung 64 2.JPG|700px|Einzugsermächtigung 64 2.JPG]]
[[Image:Einzugsermächtigung 64 2.JPG|700px|Einzugsermächtigung 64 2.JPG]]
<br>
Sie können die geänderten Daten dem Dialog ''Person ändern ''entnehmen. ==== Mandat zu Bankverbindung hinterlegen ====
*Schließen Markieren Sie diesen mit die Bankverbindung und klicken Sie auf die Schaltfläche ''OKMandate''.
<br> [[File:Einzugsermaechtigung 64 2b.jpg|700px|Einzugsermaechtigung 64 2b.jpg]]
[[Image:Einzugsermächtigung 64 3.JPG|700px|Einzugsermächtigung 64 3.JPG]]<br><br>
==== Einstellungen in Da bisher noch kein Mandat vorhanden ist, wird automatisch der Konfiguration ====Detaildialog zur Datenerfassung geöffnet. Das neue Mandat enthält die Daten zur Bankverbindung, sowie die automatisch berechnete Mandatsreferenz.
*Starten Erfassen Sie die Applikation '''Konfiguration'''. *Wechseln fehlenden Daten anhand des vorliegenden unterschriebenen Mandates und speichern Sie in den Applikationsbereich mit ''ApplikationseinstellungenOK''. *Wählen Sie die Einstellungen für die ''Faktura''. *Wechseln Sie in das Register ''DTAUS''. *Hier können Sie den Ausgabepfad für die DTAUS-Dateien festlegen. Voreingestellt ist hier der Pfad ''N:\WA64\WINAPO64\Faktura\User''. *Legen Sie die Bankverbindung fest, die standardmäßig für die Abwicklung vorbelegt sein soll.
<br> Im Folgedialog werden die zur Bankverbindung erfassten Mandate angezeigt.
[[ImageFile:Einzugsermächtigung Einzugsermaechtigung 64 62c.JPGjpg|500px700px|Einzugsermächtigung Einzugsermaechtigung 64 62c.JPGjpg]]
*Schließen Sie diesen mit ''OK''.
*Wechseln Sie jetzt in das Register ''Verhalten''. *Hier sind die Parameter ''Bankeinzugs-HInweis für Rechnungen drucken ''zu aktivieren.
<br>[[Image:Einzugsermächtigung 64 7Sie können die geänderten Daten dem Dialog ''Person ändern ''entnehmen.JPG|500px|Einzugsermächtigung 64 7Hier ist automatisch das Kontrollkästchen ''Automatische Lastschrift (wenn SEPA Mandat vorhanden) ''aktiviert. Die Faktura verwendet eine Bankverbindung nur für das Lastschriftverfahren, wenn diese Option aktiviert ist '''und''' ein gültiges Mandat vorhanden ist.JPG]]<br><br>
[[File:Einzugsermächtigung 64 3.JPG|550px|Einzugsermächtigung 64 3.JPG]]<br/>
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">==== Erzeugung Einstellungen in der Konfiguration ====
*Starten Sie die Applikation '''Konfiguration'''. *Wechseln Sie in den Applikationsbereich ''Applikationseinstellungen''. *Wählen Sie die Einstellungen für die ''Faktura'''. *Wechseln Sie auf in das Register ''FilterSEPA''. *Wählen Hier können Sie den ''Ausgabepfad ''für die über die Menüschaltfläche SEPA-Export-Dateien festlegen. Voreingestellt ist hier der Pfad ''Offene Posten ...\WINAPO64\Faktura\User''. *Legen Sie die Option ''DTAUSBankverbindung ''fest, die standardmäßig für die Abwicklung vorbelegt sein soll. *Legen Sie fest, wann einzelne Rechnungen in der SEPA-Ansicht sichtbar sein sollen (sofort, 6 oder 9 Tage vor Fälligkeit). *Legen Sie fest, ob die gesetzlich vorgeschriebene Vorabankündigung über den Druck der Rechnung erfolgen soll.*Speichern Sie die Einstellungen.
[[File:Einzugsermaechtigung 64 6.jpg|Einzugsermächtigung 64 6.jpg]]
[[Image:Einzugsermächtigung 64 8.jpg|400px|Einzugsermächtigung 64 8.jpg]]
<br> *Wechseln Sie jetzt in das Register ''Verhalten''. *Aktivieren Sie hier den Parameter ''Bankeinzugs-Hinweis für Rechnungen drucken''. *Speichern Sie die Einstellung.
Es erscheint eine Übersicht der zum Export anstehenden Rechnungen<br/> [[File:Einzugsermächtigung 64 7. JPG|500px|Einzugsermächtigung 64 7.JPG]]
*Haben Sie mehrer Bankverbindungen für Ihre Apotheke hinterlegt, so können Sie an dieser Stelle die Bankverbindung der ausführenden Bank wählen.
<br>[[Image:Einzugsermächtigung 64 9.jpg|700px|Einzugsermächtigung 64 9.jpg]]
<br/div> </div> === Erzeugung einer SEPA-Exportdatei in der Faktura ===
*Starten Sie die Applikation '''Hinweis: Faktura'''Die rote Glühbirne in der Spalte Memo ist . *Wechseln Sie auf das Kennzeichen für Register ''Filter''. *Wählen Sie die über die Zahlung per EinzugsermächtigungMenüschaltfläche ''Offene Posten ''die Option ''SEPA''.
<br> [[File:Einzugsermächtigung 64 8.jpg|400px|Einzugsermächtigung 64 8.jpg]]
*In dieser Übersicht haben Sie ferner die Möglichkeit, den ''Pfad der Ausgabedatei ''einzutragen und die gewünschte ''Anzahl von Kopien von Datenträgerbegleitpapieren ''anzugeben. Defaultmäßig werden hier zwei Exemplare gedruckt.
<br>[[ImageEs erscheint eine Übersicht der zum Export anstehenden Belege. Diese erfüllen folgende Voraussetzungen:Einzugsermächtigung 64 10.jpg|700px|Einzugsermächtigung 64 10.jpg]]
#Die Rechnungen und Gutschriften sind unbezahlt und festgeschrieben, #die Bankverbindung des Kunden ist in der Personenverwaltung für den automatischen Lastschrifteinzug aktiviert <bru> und </u>hat ein gültiges SEPA-Mandat hinterlegt, #die Rechnungen fallen in den konfigurierten Anzeigezeitraum (sofort nach Erstellung, 6 Tage oder 9 Tage vor Fälligkeit).
*Markieren Sie die zu exportierenden Belege und stoßen Sie den Datenexport über die Funktion ''DTAUS Export ''im Register ''Beleg ''an.
Es öffnet sich *Haben Sie mehrere Bankverbindungen für Ihre Apotheke hinterlegt, so können Sie oberhalb der nachstehende DialogÜbersicht die ausführende Bank wählen.
<br> [[File:Einzugsermächtigung 64 9.jpg|RTENOTITLE]]
[[Image:Einzugsermächtigung 64 11.jpg|300px|Einzugsermächtigung 64 11.jpg]]
<br> Die Spalte ''Fällig ''enthält das Fälligkeitsdatum der Lastschrift. Zudem wird hier mittels einer hochgestellten roten Zahl angezeigt, wie viele Tage vor Fälligkeit die XML-Datei bei der Bank des Debitors eingegangen sein muss.
Die DTAUS-Datei erhält immer den selben Namen, damit man diese Datei nicht aus Versehen mehrfach erzeugt und mehrfach rote Glühbirne in der Spalte ''Memo'' kennzeichnet das Bankprogramm einliest. Lesen Sie die exportierte Datei daher immer gleich in Ihr Bankprogramm ein. So wird verhindert, dass Sie eine noch nicht verarbeitete Datei überschreibenVorhandensein eines Nachsatzes für den Bankeinzug''. ''
*Für den Datenexport bestätigen In dieser Übersicht haben Sie ferner die Möglichkeit, den Dialog mit Ja''Pfad der Ausgabedatei ''einzutragen.
Nach erfolgreichem Export erhalten Sie die folgende Meldung. Danach werden die Rechnungen automatisch auf bezahlt gesetzt. <br><br><br>[[ImageFile:Einzugsermächtigung 64 1210.jpg|400px700px|Einzugsermächtigung 64 1210.jpg]]
<br>
*Nach dem Betätigen der Schaltfläche Markieren Sie die zu exportierenden Belege und stoßen Sie den Datenexport über die Funktion ''OK SEPA-Export ''wird der Dialog im Register ''Drucken Beleg ''geöffnet. Hier wählen Sie bei Bedarf den Drucker ausan.
<br>
[[Image:Einzugsermächtigung 64 13Die Exportdatei wird standardmäßig "SEPA-Lastschrift_Tagesdatum-Uhrzeit" benannt.jpg|400px|Einzugsermächtigung 64 13.jpg]]
<br> Nach erfolgreichem Export erhalten Sie eine Meldung. Danach werden die Rechnungen automatisch auf bezahlt gesetzt.
*Bestätigen Sie mit ''OK. ''.
<br> Die XML-Datei steht nun im eingestellten Verzeichnis für den Versand über Ihr Online-Banking-Programm bereit.
'''Hinweis:''' Sie haben die Möglichkeit, Protokolle und Begleitpapiere nachträglich zu drucken.
*Gehen {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 993.23px;"|-| style="width: 23.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]| style="width: 911.23px;" | Achten Sie dazu in das Register ''Extras ''und wählen darauf, die Option ''Nachdrucken DTAUS XML-Belege''Datei fristgerecht bei Ihrer Bank einzureichen.|}
Die Belege können anhand des Änderungsdatums erkannt werden.
<br>[[Image:Einzugsermächtigung 64 14Die Faktura meldet an die Personenverwaltung zurück, wann ein Mandat zuletzt verwendet wurde.JPG|500px|Einzugsermächtigung 64 14Dieses Datum wird bei Einzelmandaten im Feld ''Letzte Rechnungsverbuchung am ''und bei Wiederholungsmandaten im Feld ''Letzte Lastschriftfälligkeit am ''der Mandatsverwaltung eingetragen.JPG]]
</div> </div> </div> </div> </div> [[Category:WINAPO_64WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]] [[Category:Konfiguration]] [[Category:Personenverwaltung]]