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Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren

3.170 Bytes hinzugefügt, 08:09, 20. Dez. 2021
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<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
=== Hintergrund ===
lläDas&nbsp;SEPA-Lastschriftverfahren kann in WINAPO<sup>®</sup> 64 PRO&nbsp;genutzt werden, sobald in der Personenverwaltung einmalig die SEPA-Mandatsverwaltung aktiviert wurde.
Im folgenden wird beschrieben, welche Einstellungen bei einem Kunden und in der Konfiguration erforderlich sind, um in der der Faktura eine Rechnung mit Lastschrifteinzug sowie eine entsprechende Exportdatei zu erzeugen. Voraussetzung ist, dass ein ausgefülltes SEPA-Lastschriftmandat des Kunden vorliegt (siehe [[Druck_eines_Formulars_für_SEPA-Lastschriftmandate|Druck eines Formulars für SEPA-Lastschriftmandate]]).
&nbsp;
=== Welche Einstellungen sind erforderlich, um offene Rechnungsbeträge per Bankeinzug beim Kunden zu begleichen? ===&nbsp;
=== Welche Einstellungen sind erforderlich, um offene Rechnungsbeträge per Lastschrift beim Kunden zu einzuziehen? === ==== Bankdaten beim Kunden hinterlegen ====
*Starten Sie die Applikation '''Personenverwaltung'''.
*Suchen Sie den Kunden heraus, dem Sie eine Bankverbindung zuordnen möchten.
*Wechseln Sie in den Ändernmodus.
*Gehen Sie in das Register ''Konditionen ''und hier in den Bereich Navigationsbereich ''KundenRechnungsgruppe.'' *Im Bereich ''Bankverbindung ''klicken Sie auf die Schaltfläche [[ImageFile:Einzugsermächtigung 64 5.JPG|RTENOTITLE]]. &nbsp;
Es öffnet sich der Dialog ''Bankverbindung''.
*Geben Sie hier die Bankdaten des Kunden ein und bestätigen Sie . *Der Name des Kontoinhabers ist automatisch vorbelegt mit der aktuellen Person oder, falls die eingegebene&nbsp;IBAN bereits in der Personenverwaltung vorhanden ist, mit ''OK''dem zu dieser IBAN gehörigen Kunden.
<br>[[File:Einzugsermächtigung 64 1.JPG|400px|Einzugsermächtigung 64 1.JPG]]
[[Image:Einzugsermächtigung 64 1*Bestätigen Sie mit ''OK''.JPG|400px|Einzugsermächtigung 64 1.JPG]]
<br>&nbsp;
Im Dem Folgedialog können Sie die dem Kunden zugeordneten Bankverbindungen entnehmen.
*Bestätigen Sie mit ''OK''[[File:Einzugsermächtigung 64 2.JPG|700px|Einzugsermächtigung 64 2.JPG]]
<br>&nbsp;
[[Image:Einzugsermächtigung 64 2.JPG|700px|Einzugsermächtigung 64 2.JPG]] &nbsp;
<br>==== Mandat zu Bankverbindung hinterlegen ====
*Markieren Sie können die geänderten Daten dem Dialog Bankverbindung und klicken Sie auf die Schaltfläche ''Person ändern Mandate''entnehmen.
*Schließen Sie diesen mit ''OK''[[File:Einzugsermaechtigung 64 2b.jpg|700px|Einzugsermaechtigung 64 2b.jpg]]&nbsp;
<br>&nbsp;
&nbsp;[[Image:Einzugsermächtigung 64 3Da bisher noch kein Mandat vorhanden ist, wird automatisch der Detaildialog zur Datenerfassung geöffnet.JPG|700px|Einzugsermächtigung 64 3Das neue Mandat enthält die Daten zur Bankverbindung, sowie die automatisch berechnete Mandatsreferenz.JPG]]<br><br>
==== Einstellungen in der Konfiguration ====*Erfassen Sie die fehlenden Daten anhand des vorliegenden unterschriebenen Mandates und speichern Sie mit ''OK''.
*Starten Sie die Applikation '''Konfiguration'''. *Wechseln Sie in den Applikationsbereich ''Applikationseinstellungen''. *Wählen Sie die Einstellungen für die ''Faktura''. *Wechseln Sie in das Register ''DTAUS''. *Hier können Sie den Ausgabepfad für die DTAUS-Dateien festlegen. Voreingestellt ist hier der Pfad ''N:\WA64\WINAPO64\Faktura\User''. *Legen Sie die Bankverbindung fest, die standardmäßig für die Abwicklung vorbelegt sein soll.&nbsp;
<br>Im Folgedialog werden die zur Bankverbindung erfassten Mandate angezeigt.
[[ImageFile:Einzugsermächtigung Einzugsermaechtigung 64 62c.JPGjpg|500px700px|Einzugsermächtigung Einzugsermaechtigung 64 62c.JPGjpg]]&nbsp;
&nbsp; *Schließen Sie diesen mit ''OK''.
*Wechseln Sie jetzt in das Register ''Verhalten''. *Hier sind die&nbsp;Parameter ''Bankeinzugs-HInweis für Rechnungen drucken ''und ''Automatisch bezahlt bei ELV ''zu aktivieren.
<br>[[Image:Einzugsermächtigung 64 7Sie können die geänderten Daten dem Dialog ''Person ändern ''entnehmen.JPG|500px|Einzugsermächtigung 64 7Hier ist automatisch das Kontrollkästchen ''Automatische Lastschrift (wenn SEPA Mandat vorhanden) ''aktiviert. Die Faktura verwendet eine Bankverbindung nur für das Lastschriftverfahren, wenn diese Option aktiviert ist '''und''' ein gültiges Mandat vorhanden ist.JPG]]<br><br>
[[File:Einzugsermächtigung 64 3.JPG|550px|Einzugsermächtigung 64 3.JPG]]<br/>&nbsp;
&nbsp;<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">== Erzeugung == Einstellungen in der Konfiguration ====
*Starten Sie die Applikation '''Konfiguration'''. *Wechseln Sie in den Applikationsbereich ''Applikationseinstellungen''. *Wählen Sie die Einstellungen für die ''Faktura'''. *Wechseln Sie auf in das Register ''FilterSEPA''. *Wählen Hier können Sie den ''Ausgabepfad ''für die über die Menüschaltfläche SEPA-Export-Dateien festlegen. Voreingestellt ist hier der Pfad ''Offene Posten ...\WINAPO64\Faktura\User''. *Legen Sie die Option ''DTAUSBankverbindung ''fest, die standardmäßig für die Abwicklung vorbelegt sein soll. *Legen Sie fest, wann einzelne Rechnungen in der SEPA-Ansicht sichtbar sein sollen (sofort, 6 oder 9 Tage vor Fälligkeit). *Legen Sie fest, ob die gesetzlich vorgeschriebene Vorabankündigung über den Druck der Rechnung erfolgen soll. *Speichern Sie die Einstellungen.
&nbsp;
[[ImageFile:Einzugsermächtigung Einzugsermaechtigung 64 86.jpg|400px|Einzugsermächtigung 64 86.jpg]]&nbsp;
<br>&nbsp;
Es erscheint eine Übersicht der zum Export anstehenden *Wechseln Sie jetzt in das Register ''Verhalten''. *Aktivieren Sie hier den&nbsp;Parameter ''Bankeinzugs-Hinweis für Rechnungendrucken''. *Speichern Sie die Einstellung.
*Haben Sie mehrer Bankverbindungen für Ihre Apotheke hinterlegt, so können Sie an dieser Stelle die Bankverbindung der ausführenden Bank wählen<br/> [[File:Einzugsermächtigung 64 7.JPG|500px|Einzugsermächtigung 64 7.JPG]]
<br>[[Image:Einzugsermächtigung 64 9.jpg|700px|Einzugsermächtigung 64 9.jpg]]&nbsp;
<br>&nbsp;
&nbsp;</div> </div> === Erzeugung einer SEPA-Exportdatei in der Faktura === *In dieser Übersicht haben Starten Sie ferner die Möglichkeit, den Applikation '''Faktura''Pfad der Ausgabedatei '. *Wechseln Sie auf das Register ''Filter''. *Wählen Sie die über die Menüschaltfläche ''Offene Posten ''einzutragen und die gewünschte Option ''Anzahl von Kopien von Datenträgerbegleitpapieren SEPA''anzugeben. Defaultmäßig werden hier zwei Exemplare gedruckt.
<br>[[ImageFile:Einzugsermächtigung 64 108.jpg|700px400px|Einzugsermächtigung 64 108.jpg]]&nbsp;
<br>&nbsp;
*Markieren Sie die zu exportierenden Beleg und stoßen Sie den Datenmexport über die Funktion ''DTAUS Es erscheint eine Übersicht der zum Export ''im ''Register ''Beleg ananstehenden Belege.Diese erfüllen folgende Voraussetzungen:
#Die Rechnungen und Gutschriften sind unbezahlt und festgeschrieben,
#die Bankverbindung des Kunden ist in der Personenverwaltung für den automatischen Lastschrifteinzug aktiviert <u>und </u>hat ein gültiges SEPA-Mandat hinterlegt,
#die Rechnungen fallen in den konfigurierten Anzeigezeitraum (sofort nach Erstellung, 6 Tage oder 9 Tage vor Fälligkeit).
&nbsp;
[[Image:Einzugsermächtigung 64 11*Haben Sie mehrere Bankverbindungen für Ihre Apotheke hinterlegt, so können Sie oberhalb der Übersicht die ausführende&nbsp;Bank&nbsp;wählen.jpg|300px|Einzugsermächtigung 64 11.jpg]]
[[File:Einzugsermächtigung 64 9.jpg|RTENOTITLE]]&nbsp;
&nbsp;
Nach erfolgreichem Export erhalten Sie die folgende Meldung.<br><br>[[Image:Einzugsermächtigung 64 12.jpg|400px|Einzugsermächtigung 64 12.jpg]]Die&nbsp;Spalte ''Fällig ''enthält das Fälligkeitsdatum der Lastschrift. Zudem wird hier mittels einer hochgestellten roten Zahl angezeigt, wie viele Tage vor Fälligkeit die XML-Datei bei der Bank des Debitors eingegangen sein muss.
<br>Die rote Glühbirne in der Spalte ''Memo'' kennzeichnet das Vorhandensein eines Nachsatzes für den Bankeinzug''.''
*Nach&nbsp;dem Betätigen der Schaltfläche&nbsp;''OK In dieser Übersicht haben Sie ferner die Möglichkeit, den ''wird Pfad der Dialog 'Ausgabedatei 'Drucken&nbsp;''geöffnet. Hier wählen Sie&nbsp;bei Bedarf den Drucker auseinzutragen.&nbsp;
[[File:Einzugsermächtigung 64 10.jpg|700px|Einzugsermächtigung 64 10.jpg]]&nbsp;
&nbsp;
[[Image:Einzugsermächtigung_64_13*Markieren Sie die zu exportierenden Belege und stoßen Sie den Datenexport über die Funktion ''SEPA-Export ''im Register ''Beleg ''an.jpg|400px]]
&nbsp;
Die Exportdatei wird standardmäßig "SEPA-Lastschrift_Tagesdatum-Uhrzeit" benannt.
*Bestätigen Nach erfolgreichem Export erhalten Sie mit ''OK''eine Meldung. Danach werden die Rechnungen automatisch auf bezahlt gesetzt.
*Bestätigen Sie mit ''OK .&nbsp;''
Die XML-Datei steht nun im eingestellten Verzeichnis für den Versand über Ihr Online-Banking-Programm bereit.
'''Hinweis:'''&nbsp;Sie&nbsp;haben die Möglichkeit, Protokolle und Begleitpapiere nachträglich zu drucken.
*Gehen {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 993.23px;"|-| style="width: 23.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]| style="width: 911.23px;" | Achten Sie dazu in das Register ''Extras ''und wählen darauf, die Option ''Nachdrucken DTAUS&nbsp;XML-Belege''Datei fristgerecht bei Ihrer Bank einzureichen.|}
Die Belege können anhand des Änderungsdatums erkannt werden.&nbsp;
&nbsp; <br>[[Image:Einzugsermächtigung 64 14Die Faktura meldet an die Personenverwaltung zurück, wann ein Mandat zuletzt verwendet wurde. Dieses Datum wird bei Einzelmandaten im Feld ''Letzte Rechnungsverbuchung am ''und bei Wiederholungsmandaten im Feld ''Letzte Lastschriftfälligkeit am ''der Mandatsverwaltung eingetragen.JPG]]&nbsp;
&nbsp;</div> &nbsp;</div> </div> </div> </div> [[Category:WINAPO_64WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]] [[Category:Konfiguration]] [[Category:Personenverwaltung]]