Inventur (POR) mit Zähllisten

Hintergrund

Es gibt unterschiedliche Verfahrensweisen eine Inventur in der Apotheke durchzuführen. Neben der Stichtagsinventur, bei dem an einem Tag die Inventur in der Software gestartet und abgeschlossen wird, gibt es auch die permanente Inventur. Hier werden im Regelfall täglich Artikellisten ausgedruckt, der Bestand kontrolliert und mit dem Wert der Liste abgeglichen.

Wie Sie in Ihrer Apotheke eine permanente Inventur mit Zähllisten bei einem POR-Warenwirtschaftssystem durchführen, lesen Sie im folgenden Beitrag.

Wie kann ich mit WINAPO eine POR-Inventur mit Zähllisten durchführen?

Hinweis: Erfassen Sie die Inventur an einem Tag – so überspringen Sie den Punkt Wiederaufruf der Inventur.

Aufruf der Inventur

• Wählen Sie in der Warenwirtschaft den Applikationsbereich Inventur / Register Inventur / Gruppe Öffnen / Funktionsschaltfläche Auswählen.

Es öffnet sich der Dialog Inventur-Bearbeitung.

 

Initialisierung

• Soll eine neue Inventur durchgeführt werden, muss der Haken beim Kontrollkästchen Initialisieren gesetzt sein. Bei erstmaliger Inventur oder nach einer vorherigen ordnungsgemäß abgeschlossenen Inventur ist der Haken automatisch gesetzt.
• Die Auswahl Inventurzeilen automatisch ermitteln sollte markiert sein.
• Der Punkt Startinventur (manuell) darf nicht gesetzt werden, Diese Einstellung wird nur bei einer Apothekenneueinrichtung verwendet.
  

Inventurparameter

Überprüfen Sie die Werte im Bereich Inventurparameter. Diese Werte können ggf. noch geändert werden.

• Die Zählmenge für eine Inventur sollten Sie mit 1 vorbelegen. Die vorgegebenen Werte werden aus der Konfiguration unter Applikationseinstellungen / Warenwirtschaft / Register Inventur ausgelesen.
• Sind alle Einträge in Ordnung, bestätigen Sie den Dialog Inventur-Bearbeitung über die Schaltfläche OK.. Sie erhalten nun die Inventur-Übersicht.

Wurden in einer Inventur bereits Artikel gezählt und die Inventur soll neu initialisiert werden, so werden die Felder im Bereich Initialisierung mit folgendem Hinweis überblendet:

• Sobald Artikel abgeglichen wurden, ist ein Initialisieren der Inventur nicht mehr möglich, da sonst bereits abgeglichene Inventurzeilen gelöscht würden. Diese müssen aus steuerrechtlichen Gründen gespeichert bleiben.
• Ein erneutes Initialisieren der Inventur ist erst nach Abschluss der in Bearbeitung befindlichen Inventur möglich.
• Wird mit der Permanenten Inventur gearbeitet, kann es pro Geschäftsjahr mehr als eine Inventur geben.

Bestände erfassen

• Öffnen Sie den Dialog Inventur Filter über das Register Inventur / Gruppe Filtern / Funktionsschaltfläche Komfortfilter.
• Wählen Sie in der Gruppe Kennzeichen bei Bearbeitungsstatus den Eintrag Nicht Bearbeitete. In der Gruppe Namenseingrenzung oder Mengeneingrenzung grenzen Sie die gewünschte Liste ein.

Mit der Schaltfläche Übernehmen erhalten Sie dann die gefilterte Liste.

• Über das Register Drucken / Gruppe Druckumfang / Funktionsschaltfläche Zählliste können Sie die Zählliste ausdrucken. Auf der ausgedruckten Zählliste erfassen Sie dann die Artikelmengen.
• Erfassen Sie auf der Zählliste die Artikel, die mehr als 1 x da sind.
  

Übertragen Sie anschließend die Mengen in das Feld ZM. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten:

• Entweder geben Sie in das Eingabefeld (oben rechts)  die Zählmenge, gefolgt von einem * -Malzeichen und dem eingescannten Barcode ein
• oder Sie gehen mit einem Doppelklick in das Feld ZM und tragen dort den korrekten Bestand ein.
  

Wiederaufruf der Inventur

Hinweis: Erfassen Sie die Inventur an einem Tag – so überspringen Sie dieses Kapitel.

• Öffnen Sie in der Warenwirtschaft im Applikationsbereich Inventur / Register Inventur / Gruppe Öffnen / Funktionsschaltfläche Auswählen den Dialog Inventur-Bearbeitung.
• Im Dialog Inventur-Bearbeitung ist nun der Haken „Inventurinitialisierung“ nicht gesetzt.

• Bestätigen Sie den Dialog Inventur-Bearbeitung mit OK und Sie erhalten wieder die Inventur-Übersicht.
• Verfahren Sie, wie unter Erfassen beschrieben, weiter mit Ihrer Inventur.
  
  

Abschlussarbeiten

• Wählen Sie im Dialog Inventur Filter über das Register Inventur / Gruppe Filtern / Funktionsschaltfläche Komfortfilter in der Gruppe Kennzeichen bei Bearbeitungsstatus den Eintrag Nicht Bearbeitete.

Durch diese Filtereinstellung wird nach Artikeln gesucht, die noch nicht in der Inventur bearbeitet wurden. Mit der Schaltfläche Übernehmen erhalten Sie dann die gefilterte Liste, die Sie auf evtl. vergessene Bereiche kontrollieren können.

Artikel, die zum Zeitpunkt der Inventur einen Bestand von 0 aufweisen, können über das Register Inventurzeile / Gruppe Bearbeiten / Funktionsschaltfläche Löschen aus der Liste gelöscht werden (die Artikel bleiben in der Taxe als Lagerartikel erhalten).

Bei Inventurabschluss werden folgende Punkte geprüft:

• Inventurzeilen mit EK = 0,00
• Inventurzeilen mit hohen Zählmengen.
  Den Wert hierfür können Sie selbst definieren, indem Sie in der Konfiguration / Applikationseinstellungen / Warenwirtschaft im Register Inventur den Parameter Warnung vor Inventurabschluss: bei Zählmenge >=  einen Wert erfassen.
  
• Prüfen Sie,  ob alle Artikel einen EK besitzen. Bearbeiten Sie die einzelnen Zeilen durch einen Doppelklick ins Feld EK und tragen Sie die Preise ein.

Tipp: Ergänzen Sie anschließend die eingegebenen EKs als Eigene EKs in der Taxe, damit diese für weitere Inventuren zur Verfügung stehen.

Um bereits im Vorfeld diese Abschlussarbeiten besser prüfen zu können, können Sie den Schnellfilter nutzen.

 

• Über das Register Inventur / Gruppe Bearbeiten / Funktionsschaltfläche Abschließen wird die Inventur abgeschlossen und es kann an der Inventur nichts mehr geändert werden.
  
  

Drucken

• Über das Register Drucken / Gruppe Druckumfang können Sie nun Ihr Deckblatt oder die Inventurliste über die jeweilige Funktionsschaltfläche  ausdrucken.

Wird der Druck des Deckblattes oder der Inventurliste aus einer offenen Inventur heraus aufgerufen, erfolgt zunächst eine Sicherheitsabfrage:

    – Ja: Die Inventur wird abgeschlossen und der ausgewählte Druckumfang wird gedruckt.

    – Nein: Der ausgewählte Druckumfang wird mit dem Hinweis "VORAB" gedruckt, so dass erkennbar ist, dass es sich
       um einen Vorab-Druck und nicht um einen steuerlich relevanten Beleg handelt. 

Im nächsten Schritt können Sie wählen, auf welcher Basis gedruckt werden soll.

Auch ein späterer Ausdruck der Inventurliste ist möglich, da alle abgeschlossenen Inventuren wieder aufrufbar sind.