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Druck eines Formulars für SEPA-Lastschriftmandate

303 Bytes hinzugefügt, 13:39, 5. Mär. 2018
keine Bearbeitungszusammenfassung
<div class="mw-parser-output">=== Hintergrund ===
Das SEPA-Lastschriftverfahren kann in WINAPO<sup>®</sup> 64&nbsp; PRO genutzt werden, sobald in der Personenverwaltung einmalig die SEPA-Mandatsverwaltung aktiviert wurde. Damit ein Kunde am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen kann,&nbsp;muss zwingend ein schriftliches SEPA-Mandat vorliegen. Dessen Informationen können&nbsp;in der Personenverwaltung zur Bankverbindung erfasst und von der Faktura zur Rechnungserstellung verwendet werden. Ein SEPA-Mandatsformular kann leer (d.h. ohne Bankverbindung)&nbsp;oder für eine bereits in WINAPO<sup>®</sup> erfasste IBAN gedruckt werden.
Damit ein Kunde am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen kann,&nbsp;muss zwingend ein schriftliches SEPA-Mandat vorliegen. Dessen Informationen können&nbsp;in der Personenverwaltung zur Bankverbindung erfasst und von der Faktura zur Rechnungserstellung verwendet werden.
Ein SEPA-Mandatsformular kann leer (d.h. ohne Bankverbindung)&nbsp;oder für eine bereits in WINAPO<sup>®</sup> erfasste IBAN gedruckt werden.  <br>  ==== Druck eines leeren Mandatsformulars ====
*Markieren Sie in der '''Personenverwaltung '''in der Personenliste den betreffenden Kunden.
*Öffnen Sie über ''Drucken / Auswahl / Weitere ''oder mit ''F12 ''den Druckdialog.
*Aktivieren Sie die Option ''Einzugsermächtigung ''und behalten Sie die Einstellung ''Druck für aktuellen Kunden ''bei.
*Stellen Sie das Layout ''SEPA-Lastschriftmandat ''ein. Dieses kann in der '''Konfiguration '''''/ Personenverwaltung / Drucken / Einzugsermächtigung ''als ''Standardformular ''hinterlegt werden.
[[ImageFile:DruckMandatsformular 64 3.jpg|RTENOTITLE]]
*Klicken Sie auf ''Drucken''.
Es wird ein Mandatsformular ausgegeben, welches die Daten der Apotheke als Zahlungsempfänger sowie den Kunden als&nbsp;Rechnungsempfänger enthält. Da die Mandatsreferenz ohne Bankverbindungsdaten nicht ermittelt werden kann, wird im&nbsp;Formular an dieser Stelle folgender Hinweis gedruckt: "Wird separat mitgeteilt!"
'''Hinweis''': Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall dazu verpflichtet sind, die ''Mandatsreferenz ''dem Kunden nachträglich, d.h. nach Erhalt des&nbsp;ausgefüllten Mandates,&nbsp;schriftlich mitzuteilen. Bei Eingabe der Mandatsdaten in der '''Personenverwaltung '''wird die Mandatsreferenz&nbsp;automatisch berechnet.&nbsp;Diese setzt sich in WINAPO<sup>®</sup> aus der IBAN und einer dreistelligen Zahl zusammen, die mit jedem neuen Mandat zur selben&nbsp;IBAN hochgezählt wird, also z.B. für das erste Mandat IBAN + 001:&nbsp;DE50 7225 0000 1111 1111 1100 1.
{| style="width: 1507.23px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"|-| style="width: 3.23px;" | [[File:Achtung.png]]| style="width: 1425.23px;" | Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall dazu verpflichtet sind, die ''Mandatsreferenz ''dem Kunden nachträglich, d.h. nach Erhalt des&nbsp;ausgefüllten Mandates,&nbsp;schriftlich mitzuteilen. Bei Eingabe der Mandatsdaten in der Personenverwaltung wird die Mandatsreferenz&nbsp;automatisch berechnet.&nbsp;Diese setzt sich in WINAPO<brsup>®</sup> aus der IBAN und einer dreistelligen Zahl zusammen, die mit jedem neuen Mandat zur selben&nbsp;IBAN hochgezählt wird, also z.B. für das erste Mandat IBAN + 001:&nbsp;DE50 7225 0000 1111 1111 1100 1.|}
==== Druck eines Mandates mit Bankverbindungsdaten ====&nbsp;
Wenn einem Kunden bereits eine IBAN hinterlegt ist, kann ein Mandatsvordruck erstellt werden, welcher diese === Druck eines Mandates mit Bankverbindungsdaten enthält. ===
*Markieren Sie die Person in der '''Personenverwaltung '''und öffnen Sie den Dialog ''Person ändern ü''ber das Register ''Person ''/ Gruppe ''Verwaltung ''/ Funktionsschaltfläche ''Ändern''Wenn einem Kunden bereits eine IBAN hinterlegt ist, kann ein Mandatsvordruck erstellt werden, welcher diese Bankverbindungsdaten enthält.
*Markieren Sie die Person in der '''Personenverwaltung '''und öffnen Sie den Dialog ''Person ändern ü''ber das Register ''Person ''/ Gruppe ''Verwaltung ''/ Funktionsschaltfläche ''Ändern''. *Gehen Sie auf das Register ''Konditionen'' in den Navigationsbereich&nbsp;''Kunden ''und klicken Sie im Bereich ''Bankverbindung ''auf die Schaltfläche ''[[ImageFile:64 Bankverbindung 1.jpg|RTENOTITLE]]&nbsp;Eigene Bankverbindungen bearbeiten''.
[[ImageFile:DruckMandatsformular 64 2.jpg|RTENOTITLE]]
*Markieren Sie im Dialog die betreffende Bankverbindung und klicken Sie auf die Schaltfläche ''Mandate''.
*Klicken Sie im nächsten Dialog ''SEPA Lastschriftmandate ''(s.u.) auf ''Hinzufügen''. &nbsp;
Der Dialog ''SEPA Lastschriftmandat Details ''wird geöffnet. Darin ist das&nbsp;neue Mandat angelegt. Dieses enthält die Bankverbindungsdaten sowie die automatisch berechnete Mandatsreferenz (siehe Hinweis oben).
*Sie können die ''Mandatsart ''einstellen, wenn bereits bekannt; dies kann auch nach Erteilung des&nbsp;Mandats noch erfolgen.
*Speichern Sie das neue Mandat mit Klick auf ''OK''.  &nbsp; Nun ist in der Mandatsübersicht die Schaltfläche ''Drucken ''aktiv. *Klicken Sie auf ''Drucken'', um den Dialog ''SEPA Mandat drucken''&nbsp;zu öffnen.
Nun ist in der Mandatsübersicht die Schaltfläche ''Drucken ''aktiv[[File:DruckMandatsformular 64 1. jpg|700px|Druckdialog SEPA-Mandat]]
*Klicken Sie hier erneut auf ''Drucken'', um den Dialog ''SEPA Mandat drucken''&nbsp;zu öffnen.
[[Image:DruckMandatsformular 64 1.jpg|700px|Druckdialog SEPA-Mandat]]<br>&nbsp;
*Klicken Sie hier erneut auf Das Mandatsformular wird ausgegeben und das Druckdatum automatisch im Feld ''DruckenErstellt am ''der Mandatsverwaltung hinterlegt. Das Formular enthält neben den Daten der Apotheke als Zahlungsempfänger die&nbsp;vorhandenen Adress- und Bankdaten&nbsp;des zahlungspflichtigen Kunden.
Das Mandatsformular wird ausgegeben und das Druckdatum automatisch im Feld *Beenden Sie Mandatsübersicht mit ''Erstellt am OK''der Mandatsverwaltung hinterlegt. Das Formular enthält neben den Daten der Apotheke als Zahlungsempfänger , um die&nbsp;vorhandenen Adress- und Bankdaten&nbsp;des zahlungspflichtigen KundenÄnderungen zu speichern.
*Beenden Sie Mandatsübersicht mit ''OK'', um die Änderungen zu speichern.&nbsp;</div> &nbsp;
[[Category:WINAPO_64WINAPO® 64 PRO]][[Category:Konfiguration]][[Category:Personenverwaltung]]