<div class="mw-parser-output">=== Hintergrund ===
Das SEPA-Lastschriftverfahren kann in WINAPO<sup>®</sup> 64 PRO genutzt werden, sobald in der Personenverwaltung einmalig die SEPA-Mandatsverwaltung aktiviert wurde.
Im folgenden wird beschrieben, welche Einstellungen bei einem Kunden und in der Konfiguration erforderlich sind, um in der der Faktura eine Rechnung mit Lastschrifteinzug sowie eine entsprechende Exportdatei zu erzeugen.<br>Voraussetzung ist, dass ein ausgefülltes SEPA-Lastschriftmandat des Kunden vorliegt (siehe [[Druck_eines_Formulars_für_SEPA-Lastschriftmandate_64|Druck eines Formulars für SEPA-Lastschriftmandate]]).
Voraussetzung ist, dass ein ausgefülltes SEPA-Lastschriftmandat des Kunden vorliegt (siehe [[Druck eines Formulars für SEPA-Lastschriftmandate 64]]).
=== Welche Einstellungen sind erforderlich, um offene Rechnungsbeträge per Lastschrift beim Kunden zu einzuziehen? ===
=== Welche Einstellungen sind erforderlich, um offene Rechnungsbeträge per Lastschrift beim Kunden zu einzuziehen? === ==== Bankdaten beim Kunden hinterlegen ====
*Starten Sie die Applikation '''Personenverwaltung'''.
*Wechseln Sie in den Ändernmodus.
*Gehen Sie in das Register ''Konditionen ''und hier in den Navigationsbereich ''Rechnungsgruppe.''
*Im Bereich ''Bankverbindung ''klicken Sie auf die Schaltfläche [[ImageFile:Einzugsermächtigung 64 5.JPG|RTENOTITLE]].
Es öffnet sich der Dialog ''Bankverbindung''.
*Geben Sie die Bankdaten des Kunden ein.
*Der Name des Kontoinhabers ist automatisch vorbelegt mit der aktuellen Person oder, falls die eingegebene IBAN bereits in der Personenverwaltung vorhanden ist, mit dem zu dieser IBAN gehörigen Kunden. [[File:Einzugsermächtigung 64 1.JPG|400px|Einzugsermächtigung 64 1.JPG]] *Bestätigen Sie mit ''OK''. Dem Folgedialog können Sie die dem Kunden zugeordneten Bankverbindungen entnehmen. [[File:Einzugsermächtigung 64 2.JPG|700px|Einzugsermächtigung 64 2.JPG]]
[[Image:Einzugsermächtigung 64 1.JPG|400px|Einzugsermächtigung 64 1.JPG]]
*Bestätigen Sie mit ''OK''.
<br>==== Mandat zu Bankverbindung hinterlegen ====
Dem Folgedialog können *Markieren Sie die dem Kunden zugeordneten Bankverbindungen entnehmenBankverbindung und klicken Sie auf die Schaltfläche ''Mandate''.
<br>[[ImageFile:Einzugsermächtigung Einzugsermaechtigung 64 22b.JPGjpg|700px|Einzugsermächtigung Einzugsermaechtigung 64 22b.JPGjpg]]
<br>
==== Da bisher noch kein Mandat zu vorhanden ist, wird automatisch der Detaildialog zur Datenerfassung geöffnet. Das neue Mandat enthält die Daten zur Bankverbindung hinterlegen ====, sowie die automatisch berechnete Mandatsreferenz.
*Markieren Erfassen Sie die Bankverbindung fehlenden Daten anhand des vorliegenden unterschriebenen Mandates und klicken speichern Sie auf die Schaltfläche mit ''MandateOK''.
<br>[[Image:Einzugsermaechtigung 64 2b.jpg|700px|Einzugsermaechtigung 64 2b.jpg]]
Da bisher noch kein Mandat vorhanden ist, wird automatisch der Detaildialog zur Datenerfassung geöffnet. Das neue Mandat enthält Im Folgedialog werden die Daten zur Bankverbindung, sowie die automatisch berechnete Mandatsreferenzerfassten Mandate angezeigt.
*Erfassen Sie die fehlenden Daten anhand des vorliegenden unterschriebenen Mandates und speichern Sie mit ''OK''[[File:Einzugsermaechtigung 64 2c.jpg|700px|Einzugsermaechtigung 64 2c.jpg]]
Im Folgedialog werden die zur Bankverbindung erfassten Mandate angezeigt*Schließen Sie diesen mit ''OK''.
<br>[[Image:Einzugsermaechtigung 64 2c.jpg|700px|Einzugsermaechtigung 64 2c.jpg]]
*Schließen Sie diesen mit können die geänderten Daten dem Dialog ''OKPerson ändern ''entnehmen. Hier ist automatisch das Kontrollkästchen ''Automatische Lastschrift (wenn SEPA Mandat vorhanden) ''aktiviert. Die Faktura verwendet eine Bankverbindung nur für das Lastschriftverfahren, wenn diese Option aktiviert ist '''und''' ein gültiges Mandat vorhanden ist.
Sie können die geänderten Daten dem Dialog ''Person ändern ''entnehmen[[File:Einzugsermächtigung 64 3. JPG|550px|Einzugsermächtigung 64 3.JPG]]<br>Hier ist automatisch das Kontrollkästchen ''Automatische Lastschrift (wenn SEPA Mandat vorhanden) ''aktiviert. Die Faktura verwendet eine Bankverbindung nur für das Lastschriftverfahren, wenn diese Option aktiviert ist <u>und </u>ein gültiges Mandat vorhanden ist.
<br>[[Image:Einzugsermächtigung 64 3.JPG|609px|Einzugsermächtigung 64 3.JPG]]<br><br>
==== Einstellungen in der Konfiguration ====
*Starten Sie die Applikation '''Konfiguration'''.
*Legen Sie fest, wann einzelne Rechnungen in der SEPA-Ansicht sichtbar sein sollen (sofort, 6 oder 9 Tage vor Fälligkeit).
*Legen Sie fest, ob die gesetzlich vorgeschriebene Vorabankündigung über den Druck der Rechnung erfolgen soll.
*Speichern Sie die Einstellungen.
<br>
[[ImageFile:Einzugsermächtigung 64 6.jpg|700px|Einzugsermächtigung 64 6.jpg]]
*Wechseln Sie jetzt in das Register ''Verhalten''.
*Aktivieren Sie hier den Parameter ''Bankeinzugs-Hinweis für Rechnungen drucken''.
*Speichern Sie die Einstellung.
<br/>[[ImageFile:Einzugsermächtigung 64 7.JPG|500px|Einzugsermächtigung 64 7.JPG]]<br>
<br>
=== Erzeugung einer SEPA-Exportdatei in der Faktura ===
*Starten Sie die Applikation '''Faktura'''.
*Wechseln Sie auf das Register ''Filter''.
*Wählen Sie die über die Menüschaltfläche ''Offene Posten ''die Option ''SEPA''. [[File:Einzugsermächtigung 64 8.jpg|400px|Einzugsermächtigung 64 8.jpg]] Es erscheint eine Übersicht der zum Export anstehenden Rechnungen. *Haben Sie mehrere Bankverbindungen für Ihre Apotheke hinterlegt, so können Sie oberhalb der Übersicht die ausführende Bank wählen.
[[File:Einzugsermächtigung 64 9.jpg|RTENOTITLE]]
[[Image:Einzugsermächtigung 64 8.jpg|400px|Einzugsermächtigung 64 8.jpg]]
<br>Die Spalte ''Fällig ''enthält das Fälligkeitsdatum der Lastschrift. Zudem wird hier mittels einer hochgestellten roten Zahl angezeigt, wie viele Tage vor Fälligkeit die XML-Datei bei der Bank des Debitors eingegangen sein muss.
Es erscheint eine Übersicht Die rote Glühbirne in der zum Export anstehenden RechnungenSpalte ''Memo'' kennzeichnet das Vorhandensein eines Nachsatzes für den Bankeinzug''. ''
*Haben In dieser Übersicht haben Sie mehrere Bankverbindungen für Ihre Apotheke hinterlegtferner die Möglichkeit, so können Sie oberhalb den ''Pfad der Übersicht die ausführende Bank wählenAusgabedatei ''einzutragen.
<br>[[ImageFile:Einzugsermächtigung 64 910.jpg|700px|Einzugsermächtigung 64 10.jpg]]
Die Spalte ''Fällig ''enthält das Fälligkeitsdatum der Lastschrift. Zudem wird hier mittels einer hochgestellten roten Zahl angezeigt, wie viele Tage vor Fälligkeit die XML-Datei bei der Bank des Debitors eingegangen sein muss.
Die rote Glühbirne in der Spalte *Markieren Sie die zu exportierenden Belege und stoßen Sie den Datenexport über die Funktion ''MemoSEPA-Export '' kennzeichnet das Vorhandensein eines Nachsatzes für den Bankeinzugim Register ''.Beleg ''<br>an.
*In dieser Übersicht haben Sie ferner die Möglichkeit, den ''Pfad der Ausgabedatei ''einzutragen.
<br>[[Image:Einzugsermächtigung 64 10Die Exportdatei wird standardmäßig "SEPA-Lastschrift_Tagesdatum-Uhrzeit" benannt.jpg|700px|Einzugsermächtigung 64 10.jpg]]
<br>Nach erfolgreichem Export erhalten Sie eine Meldung. Danach werden die Rechnungen automatisch auf bezahlt gesetzt.
*Markieren Bestätigen Sie die zu exportierenden Belege und stoßen Sie den Datenexport über die Funktion mit ''SEPA-Export 'OK . 'im Register ''Beleg ''an.
Die Exportdatei wird standardmäßig "SEPAXML-Lastschrift_TagesdatumDatei steht nun im eingestellten Verzeichnis für den Versand über Ihr Online-Uhrzeit" benanntBanking-Programm bereit. <br>
Nach erfolgreichem Export erhalten Sie eine Meldung. Danach werden die Rechnungen automatisch auf bezahlt gesetzt. <br>
*Bestätigen {| style="width: 993.23px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"|-| style="width: 23.23px;" | [[File:Achtung.png]]| style="width: 911.23px;" | Achten Sie mit ''OK .darauf, die ''XML-Datei fristgerecht bei Ihrer Bank einzureichen.|}
Die XML-Datei steht nun im eingestellten Verzeichnis für den Versand über Ihr Online-Banking-Programm bereit.
Die Faktura meldet an die Personenverwaltung zurück, wann ein Mandat zuletzt verwendet wurde. Dieses Datum wird bei Einzelmandaten im Feld ''Letzte Rechnungsverbuchung am 'Hinweis'und bei Wiederholungsmandaten im Feld '': Achten Sie darauf, die XML-Datei fristgerecht bei Ihrer Bank einzureichenLetzte Lastschriftfälligkeit am ''der Mandatsverwaltung eingetragen.
Die Faktura meldet an die Personenverwaltung zurück, wann ein Mandat zuletzt verwendet wurde. Dieses Datum wird bei Einzelmandaten im Feld ''Letzte Rechnungsverbuchung am ''und bei Wiederholungsmandaten im Feld ''Letzte Lastschriftfälligkeit am ''der Mandatsverwaltung eingetragen. </div>
[[Category:WINAPO_64WINAPO® 64 PRO]][[Category:Faktura]][[Category:Konfiguration]][[Category:Personenverwaltung]]