11.053
Bearbeitungen
Änderungen
keine Bearbeitungszusammenfassung
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
=== Hintergrund ===
Im folgenden wird beschrieben, welche Einstellungen bei einem Kunden und in der Konfiguration erforderlich sind, um in der der Faktura eine Rechnung mit Lastschrifteinzug sowie eine entsprechende Exportdatei zu erzeugen. Voraussetzung ist, dass ein ausgefülltes SEPA-Lastschriftmandat des Kunden vorliegt (siehe [[Druck_eines_Formulars_für_SEPA-Lastschriftmandate|Druck eines Formulars für SEPA-Lastschriftmandate]]).
=== Welche Einstellungen sind erforderlich, um offene Rechnungsbeträge per Lastschrift beim Kunden zu einzuziehen? === ==== Bankdaten beim Kunden hinterlegen ====
*Starten Sie die Applikation '''Personenverwaltung'''.
*Suchen Sie den Kunden heraus, dem Sie eine Bankverbindung zuordnen möchten.
*Wechseln Sie in den Ändernmodus.
*Gehen Sie in das Register ''Konditionen ''und hier in den Bereich Navigationsbereich ''KundenRechnungsgruppe.'' *Im Bereich ''Bankverbindung ''klicken Sie auf die Schaltfläche [[ImageFile:Einzugsermächtigung 64 5.JPG|RTENOTITLE]]. Es öffnet sich der Dialog ''Bankverbindung''. *Geben Sie die Bankdaten des Kunden ein. *Der Name des Kontoinhabers ist automatisch vorbelegt mit der aktuellen Person oder, falls die eingegebene IBAN bereits in der Personenverwaltung vorhanden ist, mit dem zu dieser IBAN gehörigen Kunden. [[File:Einzugsermächtigung 64 1.JPG|400px|Einzugsermächtigung 64 1.JPG]] *Bestätigen Sie mit ''OK''. Dem Folgedialog können Sie die dem Kunden zugeordneten Bankverbindungen entnehmen. [[File:Einzugsermächtigung 64 2.JPG|700px|Einzugsermächtigung 64 2.JPG]]
[[ImageFile:Einzugsermächtigung Einzugsermaechtigung 64 12b.JPGjpg|400px700px|Einzugsermächtigung Einzugsermaechtigung 64 12b.JPGjpg]]
*Bestätigen Erfassen Sie die fehlenden Daten anhand des vorliegenden unterschriebenen Mandates und speichern Sie mit ''OK''.
*Schließen Sie können die geänderten Daten dem Dialog diesen mit ''Person ändern OK''entnehmen.
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">==== Einstellungen in der Konfiguration ====
*Starten Sie die Applikation '''Konfiguration'''.
*Wechseln Sie in den Applikationsbereich ''Applikationseinstellungen''.
*Wählen Sie die Einstellungen für die ''Faktura''.
*Wechseln Sie in das Register ''DTAUSSEPA''. *Hier können Sie den ''Ausgabepfad ''für die DTAUSSEPA-Export-Dateien festlegen. Voreingestellt ist hier der Pfad ''N:\WA64...\WINAPO64\Faktura\User''. *Legen Sie die ''Bankverbindung ''fest, die standardmäßig für die Abwicklung vorbelegt sein soll. *Legen Sie fest, wann einzelne Rechnungen in der SEPA-Ansicht sichtbar sein sollen (sofort, 6 oder 9 Tage vor Fälligkeit). *Legen Sie fest, ob die gesetzlich vorgeschriebene Vorabankündigung über den Druck der Rechnung erfolgen soll. *Speichern Sie die Einstellungen.
[[ImageFile:Einzugsermächtigung Einzugsermaechtigung 64 6.JPG|500pxjpg|Einzugsermächtigung 64 6.JPGjpg]]
*Wechseln Sie jetzt in das Register ''Verhalten''.
*Hier sind dieAktivieren Sie hier den Parameter ''Bankeinzugs-HInweis Hinweis für Rechnungen drucken ''und ''Automatisch bezahlt bei ELV ''zu aktivieren.*Speichern Sie die Einstellung. <br/> [[File:Einzugsermächtigung 64 7.JPG|500px|Einzugsermächtigung 64 7.JPG]]
*Starten Sie die Applikation '''Faktura'''.
*Wechseln Sie auf das Register ''Filter''.
*Wählen Sie die über die Menüschaltfläche ''Offene Posten ''die Option ''DTAUSSEPA''. [[Image:Einzugsermächtigung 64 8.jpg|400px|Einzugsermächtigung 64 8.jpg]] <br> Es erscheint eine Übersicht der zum Export anstehenden Rechnungen. *Haben Sie mehrer Bankverbindungen für Ihre Apotheke hinterlegt, so können Sie an dieser Stelle die Bankverbindung der ausführenden Bank wählen.
#Die Rechnungen und Gutschriften sind unbezahlt und festgeschrieben, #die Bankverbindung des Kunden ist in der Personenverwaltung für den automatischen Lastschrifteinzug aktiviert <bru>und </u>hat ein gültiges SEPA-Mandat hinterlegt, #die Rechnungen fallen in den konfigurierten Anzeigezeitraum (sofort nach Erstellung, 6 Tage oder 9 Tage vor Fälligkeit).
*Nach dem Betätigen der Schaltfläche Markieren Sie die zu exportierenden Belege und stoßen Sie den Datenexport über die Funktion ''OK SEPA-Export ''wird der Dialog im Register ''Drucken Beleg ''geöffnet. Hier wählen Sie bei Bedarf den Drucker ausan.
*Bestätigen Sie mit ''OK. ''.
</div> </div> </div> </div> </div> [[Category:WINAPO_64WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]] [[Category:Konfiguration]] [[Category:Personenverwaltung]]