Gutschriften erstellen

Hintergrund

Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen.

Wurde die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so kann eine Warenrücknahme erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann über eine Gutschrift an den Kunden ausgezahlt werden. 

Wie kann ich in WINAPO eine Gutschrift erstellen?

Warenrücknahme erstellen

• Öffnen Sie die Applikation Faktura.
• Im Register Filter wählen Sie Alle Beleg aus.

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Hinweis: Sie können zudem zur besseren Übersicht auch nach einem bestimmten Kunden filtern. Klicken Sie hierzu auf die Menüschaltfläche .

• Öffnen Sie die Detail-Info der Rechnung über das Register Beleg und die Funktion Detail.

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• Wählen Sie den zu stornierenden Artikel aus.
• Im Register Detail klicken Sie auf den kleinen Pfleil der Menüschaltfläche Storno.
• Wählen Sie im Folgemenü Teilmenge, um einzelne Artikel zu stornieren.

Hinweis: Alle Artikel, d.h. die gesamte Rechnung stornieren Sie über ein Anklicken der Menüschaltfläche Storno.

• Geben Sie den passenden Stornogrund ein.

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• Geben Sie ein Verfalldatum ein und bestätigen mit OK.

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Die stornierten Artikel werden in der Rechnung rot angezeigt.

• Um den Storno abzuschließen betätigen Sie im Register Detail die Funktion Speichern.

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• Wechseln Sie über das Register Filter zu Alle Belege.

Hier sehen Sie alle zu dem Vorgang vorhandenen Zeilen (von unten nach oben):

• den Lieferschein
• die ursprüngliche, (teil-)stornierte Rechnung
• die neue Version der Rechnung
• die Warenrücknahme

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Gutschrift erstellen

• Öffnen Sie die Applikation Faktura.
• Wechseln Sie über das Register Filter in den Bereich Rücknahmen.
• Wählen Sie die betreffende Warenrücknahme per Haken aus.

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• Wählen Sie im Register Detail die Funktion Beleg erstellen.

Sie verzweigen jetzt automatisch in die Detail-Info der erzeugten Gutschrift.

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• Speichern Sie die erzeugte Gutschrift im Register Detail über die Funktion Speichern. 

Sie landen in der Übersicht der Gutschriften.

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Im Bereich Rücknahmen ist die erzeugte Gutschrift dadurch erkenntlich, dass ein grüner Haken vor der Warenrücknahme zu finden ist. Zusätzlich ist das Feld Rückzahlg. mit dem Wert 0 belegt.

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• Um eine Auszahlung des Gutschriftsbetrages an den Kunden kenntlich zu machen, wechseln Sie zunächst über das Register Filter in den Bereich der Offenen Posten.
• Wählen Sie die betreffenden Gutschrift aus und betätigen im Register Beleg die Funktion Assistent.

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• Geben Sie jetzt das Datum der Auszahlung, den ausgezahlen Betrag und die Zahlungsart ein.
• Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Übernehmen.

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Hinweis: Eine Übersicht aller Beleg des betreffenden Kunden finden Sie im Register Filter über die Funktion Alle.

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