Zahlungsart nachträglich ändern

Hintergrund

Welcher Apothekenmitarbeiter kennt das nicht. Kaum wurde der Kassenvorgang durchgebucht fällt dem Kunden ein, dass er anstatt bar doch lieber per EC-Karte zahlen möchte oder umgekehrt. Ist kein an die Apotheken-Software angebundenes EC-Terminal vorhanden, so müssen lediglich die gezahlten Beträge auf die alternative Zahlungsart umgebucht werden.

Wie dies funktioniert, lesen Sie nach folgend.
 

 

Wie kann ich die Zahlungsart eines Kassenvorgangs ändern?

Sie können in der Kasse irrtümlich gebuchte Zahlungen per Barzahlung, Scheck oder EC Cash in eine andere Zahlungsart umwandeln. Diese Möglichkeit besteht allerdings nur, solange der Kassenabschluss noch nicht durchgeführt wurde. 

• Rufen Sie in der Applikation Kasse im Bereich Abverkauf über das Register Zusatzfunktionen die Menüschaltfläche Finanzen auf. Wählen Sie hier den Finanzmitteltausch. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie entweder für bestimmte Vorgänge oder für bestimmte Beträge einen Finanzmitteltausch durchführen können.

 

Eine Umwandlung in die Zahlungsart "Kredit" ist nur möglich, wenn Sie den Finanzmitteltausch in der Nachbearbeitung der Kasse durchführen (Register Bearbeiten / Gruppe Zahlung / Finanzmitteltausch). Ob die Option "Kredit" hier für alle Vorgänge oder nur für solche mit eindeutiger Kundenzuordnung angeboten wird, liegt an der Einstellung des Konfigurationsparameters Zwingende Zuordnung eines Kreditnehmers (Kasse / Verhalten).

 

Finanzmitteltausch für einen bestimmten Kassenvorgang

Jeder Finanzmitteltausch, der auf dem Register Detail im Dialog Finanzmitteltausch für eine bestimmte Zahlung vorgenommen wird, muss auf die Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) geschrieben werden. Daher ist ein solcher zahlungsbezogener Finanzmitteltausch sowohl im Abverkauf als auch in der Nachbearbeitung nur an der Station möglich, an der die Zahlung verbucht wurde. Im Anschluss an den Finanzmitteltausch wird ein Bon mit der neuen Zahlungsart gedruckt.

• Klicken Sie den zu tauschenden Vorgang an.
• Wählen Sie die neue Zahlungsart nach.
• In der Vorgangstabelle der Detailanzeige werden Ihnen die Zahlungseingänge der aktuellen Station angezeigt. Falls der zu tauschende Vorgang an einer anderen Station eingegeben wurde, stellen Sie die Station um. Bei der Auswahl aller Stationen werden die Vorgänge nach der Vorgangsnummer absteigend sortiert.
• Bestätigen Sie mit Übernehmen.

Im Abverkauf ist es möglich, auch Zahlungen anderer Stationen in der Liste anzuzeigen und zu fokussieren. Es wird dann folgender Hinweis eingeblendet; ebenso in der Nachbearbeitung, wenn der Finanzmitteltausch für eine Zahlung einer anderen Station geöffnet wird:

 

Finanzmitteltausch unabhängig von einem bestimmten Kassenvorgang

Da jeder Finanzmitteltausch auf die Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) geschrieben werden muss, kann im Abverkauf ein Finanzmitteltausch ohne konkreten Zahlungsbezug auf dem Register Allgemein nur für die aktive Station und deren Umsätze durchgeführt werden.

• Wählen Sie die Lasche Allgemein.
• Tragen Sie einen Betrag mit Nachkommastellen ein.

Es erfolgt eine Prüfung der an dieser Station vorhandenen Zahlungen in der ausgewählten Zahlungsart und ggf. eine Meldung, wenn der Betrag nicht ausreicht:

• Klicken Sie in das Feld von und wählen Sie die alte Zahlungsart aus.
• Klicken Sie in das Feld nach und wählen Sie die neue Zahlungsart aus.
• Bestätigen Sie mit Übernehmen.

Ein Bon wird beim allgemeinen Finanzmitteltausch nicht gedruckt.