Druck eines Formulars für SEPA-Lastschriftmandate: Unterschied zwischen den Versionen
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Das SEPA-Lastschriftverfahren kann in WINAPO 64 genutzt werden, sobald in der Personenverwaltung einmalig die SEPA-Mandatsverwaltung aktiviert wurde. | Das SEPA-Lastschriftverfahren kann in WINAPO 64 genutzt werden, sobald in der Personenverwaltung einmalig die SEPA-Mandatsverwaltung aktiviert wurde. | ||
| − | Damit ein Kunde am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen kann, muss zwingend ein schriftliches SEPA-Mandat vorliegen. Dessen Informationen können | + | Damit ein Kunde am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen kann, muss zwingend ein schriftliches SEPA-Mandat vorliegen. Dessen Informationen können in der Personenverwaltung zur Bankverbindung erfasst und von der Faktura zur Rechnungserstellung verwendet werden. |
| − | Ein SEPA-Mandatsformular kann leer oder für eine bereits in WINAPO erfasste IBAN gedruckt werden. | + | Ein SEPA-Mandatsformular kann leer (d.h. ohne Bankverbindung) oder für eine bereits in WINAPO erfasste IBAN gedruckt werden. |
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| + | *Markieren Sie in der '''Personenverwaltung '''in der Personenliste den betreffenden Kunden. | ||
| + | *Öffnen Sie über ''Drucken / Auswahl / Weitere ''oder mit''F12 ''den Druckdialog. | ||
| + | *Aktivieren Sie die Option Einzugsermächtigung und behalten Sie die Einstellung ''Druck für aktuellen Kunden ''bei. | ||
| + | *Stellen Sie das Layout ''SEPA-Lastschriftmandat ''ein. Dieses kann in der ''Konfiguration / Personenverwaltung / Drucken / Einzugsermächtigung ''als ''Standardformular ''hinterlegt werden. | ||
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| + | Es wird ein Mandatsformular ausgegeben, enthält. | ||
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| + | Wenn einem Kunden bereits eine IBAN hinterlegt ist, kann ein Mandatsvordruck erstellt werden, welcher diese Bankverbindungsdaten enthält. | ||
| + | *Markieren Sie die Person in der '''Personenverwaltung '''und öffnen Sie den Dialog ''Person ändern ü''ber das Register ''Person ''/ Gruppe ''Verwaltung ''/ Funktionsschaltfläche ''Ändern''. | ||
| − | + | *Gehen Sie auf das Register ''Konditionen'' in den Navigationsbereich ''Kunden ''und klicken Sie im Bereich ''Bankverbindung ''auf die Schaltfläche ''[[Image:64 Bankverbindung 1.jpg]]''''Eigene Bankverbindungen bearbeiten'''''<b>.</b> | |
| + | *Markieren Sie im Dialog die betreffende Bankverbindung und klicken Sie auf die Schaltfläche ''Mandate''. | ||
| + | *Klicken Sie im nächsten Dialog ''SEPA Lastschriftmandate ''auf ''Hinzufügen''. | ||
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| + | Es wird ein neues Mandat angelegt. Dieses enthält die Bankverbindungsdaten sowie die automatisch berechnete Mandatsreferenz. | ||
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| + | *Sie können die ''Mandatsart ''einstellen, wenn bereits bekannt; dies kann auch nach Erteilung des Mandats noch erfolgen. | ||
| + | *Speichern Sie das neue Mandat mit Klick auf ''OK''. | ||
| + | *Nun ist in der Mandatsübersicht die Schaltfläche ''Drucken ''aktiv. | ||
| + | *Klicken Sie auf ''Drucken'', um den Dialog ''SEPA Mandat drucken'' zu öffnen. | ||
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| + | *Klicken Sie hier erneut auf ''Drucken''. | ||
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| + | Das Mandatsformular wird ausgegeben und das Druckdatum automatisch im Feld ''Erstellt am ''der Mandatsverwaltung hinterlegt. Das Formular enthält neben den Daten der Apotheke als Zahlungsempfänger die vorhandenen Adress- und Bankdaten des zahlungspflichtigen Kunden. | ||
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| + | *Beenden Sie Mandatsübersicht mit ''OK'', um die Änderungen zu speichern | ||
Version vom 11. März 2014, 11:20 Uhr
Hintergrund ===
Das SEPA-Lastschriftverfahren kann in WINAPO 64 genutzt werden, sobald in der Personenverwaltung einmalig die SEPA-Mandatsverwaltung aktiviert wurde.
Damit ein Kunde am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen kann, muss zwingend ein schriftliches SEPA-Mandat vorliegen. Dessen Informationen können in der Personenverwaltung zur Bankverbindung erfasst und von der Faktura zur Rechnungserstellung verwendet werden.
Ein SEPA-Mandatsformular kann leer (d.h. ohne Bankverbindung) oder für eine bereits in WINAPO erfasste IBAN gedruckt werden.
Druck eines leeren Mandatsformulars
- Markieren Sie in der Personenverwaltung in der Personenliste den betreffenden Kunden.
- Öffnen Sie über Drucken / Auswahl / Weitere oder mitF12 den Druckdialog.
- Aktivieren Sie die Option Einzugsermächtigung und behalten Sie die Einstellung Druck für aktuellen Kunden bei.
- Stellen Sie das Layout SEPA-Lastschriftmandat ein. Dieses kann in der Konfiguration / Personenverwaltung / Drucken / Einzugsermächtigung als Standardformular hinterlegt werden.
- Klicken Sie auf Drucken.
Es wird ein Mandatsformular ausgegeben, enthält.
Druck eines Mandates mit Bankverbindungsdaten
Wenn einem Kunden bereits eine IBAN hinterlegt ist, kann ein Mandatsvordruck erstellt werden, welcher diese Bankverbindungsdaten enthält.
- Markieren Sie die Person in der Personenverwaltung und öffnen Sie den Dialog Person ändern über das Register Person / Gruppe Verwaltung / Funktionsschaltfläche Ändern.
- Gehen Sie auf das Register Konditionen in den Navigationsbereich Kunden und klicken Sie im Bereich Bankverbindung auf die Schaltfläche
'Eigene Bankverbindungen bearbeiten. - Markieren Sie im Dialog die betreffende Bankverbindung und klicken Sie auf die Schaltfläche Mandate.
- Klicken Sie im nächsten Dialog SEPA Lastschriftmandate auf Hinzufügen.
Es wird ein neues Mandat angelegt. Dieses enthält die Bankverbindungsdaten sowie die automatisch berechnete Mandatsreferenz.
- Sie können die Mandatsart einstellen, wenn bereits bekannt; dies kann auch nach Erteilung des Mandats noch erfolgen.
- Speichern Sie das neue Mandat mit Klick auf OK.
- Nun ist in der Mandatsübersicht die Schaltfläche Drucken aktiv.
- Klicken Sie auf Drucken, um den Dialog SEPA Mandat drucken zu öffnen.
- Klicken Sie hier erneut auf Drucken.
Das Mandatsformular wird ausgegeben und das Druckdatum automatisch im Feld Erstellt am der Mandatsverwaltung hinterlegt. Das Formular enthält neben den Daten der Apotheke als Zahlungsempfänger die vorhandenen Adress- und Bankdaten des zahlungspflichtigen Kunden.
- Beenden Sie Mandatsübersicht mit OK, um die Änderungen zu speichern
