Druck eines Formulars für SEPA-Lastschriftmandate: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | Das SEPA-Lastschriftverfahren kann in WINAPO<sup>®</sup> 64 | + | Das SEPA-Lastschriftverfahren kann in WINAPO<sup>®</sup> 64 PRO genutzt werden, sobald in der Personenverwaltung einmalig die SEPA-Mandatsverwaltung aktiviert wurde. Damit ein Kunde am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen kann, muss zwingend ein schriftliches SEPA-Mandat vorliegen. Dessen Informationen können in der Personenverwaltung zur Bankverbindung erfasst und von der Faktura zur Rechnungserstellung verwendet werden. Ein SEPA-Mandatsformular kann leer (d.h. ohne Bankverbindung) oder für eine bereits in WINAPO<sup>®</sup> erfasste IBAN gedruckt werden. |
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*Aktivieren Sie die Option ''Einzugsermächtigung ''und behalten Sie die Einstellung ''Druck für aktuellen Kunden ''bei. | *Aktivieren Sie die Option ''Einzugsermächtigung ''und behalten Sie die Einstellung ''Druck für aktuellen Kunden ''bei. | ||
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| − | *Klicken Sie auf ''Drucken''. | + | *Klicken Sie auf ''Drucken''. |
| − | Es wird ein Mandatsformular ausgegeben, welches die Daten der Apotheke als Zahlungsempfänger sowie den Kunden als Rechnungsempfänger enthält. Da die Mandatsreferenz ohne Bankverbindungsdaten nicht ermittelt werden kann, wird im Formular an dieser Stelle folgender Hinweis gedruckt: "Wird separat mitgeteilt!" | + | Es wird ein Mandatsformular ausgegeben, welches die Daten der Apotheke als Zahlungsempfänger sowie den Kunden als Rechnungsempfänger enthält. Da die Mandatsreferenz ohne Bankverbindungsdaten nicht ermittelt werden kann, wird im Formular an dieser Stelle folgender Hinweis gedruckt: "Wird separat mitgeteilt!" |
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| + | | style="width: 1425.23px;" | Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall dazu verpflichtet sind, die ''Mandatsreferenz ''dem Kunden nachträglich, d.h. nach Erhalt des ausgefüllten Mandates, schriftlich mitzuteilen. Bei Eingabe der Mandatsdaten in der Personenverwaltung wird die Mandatsreferenz automatisch berechnet. Diese setzt sich in WINAPO<sup>®</sup> aus der IBAN und einer dreistelligen Zahl zusammen, die mit jedem neuen Mandat zur selben IBAN hochgezählt wird, also z.B. für das erste Mandat IBAN + 001: DE50 7225 0000 1111 1111 1100 1. | ||
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| − | + | === Druck eines Mandates mit Bankverbindungsdaten === | |
| − | + | Wenn einem Kunden bereits eine IBAN hinterlegt ist, kann ein Mandatsvordruck erstellt werden, welcher diese Bankverbindungsdaten enthält. | |
| − | *Gehen Sie auf das Register ''Konditionen'' in den Navigationsbereich ''Kunden ''und klicken Sie im Bereich ''Bankverbindung ''auf die Schaltfläche ''[[ | + | *Markieren Sie die Person in der '''Personenverwaltung '''und öffnen Sie den Dialog ''Person ändern ü''ber das Register ''Person ''/ Gruppe ''Verwaltung ''/ Funktionsschaltfläche ''Ändern''. |
| + | *Gehen Sie auf das Register ''Konditionen'' in den Navigationsbereich ''Kunden ''und klicken Sie im Bereich ''Bankverbindung ''auf die Schaltfläche ''[[File:64 Bankverbindung 1.jpg|RTENOTITLE]] Eigene Bankverbindungen bearbeiten''. | ||
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*Markieren Sie im Dialog die betreffende Bankverbindung und klicken Sie auf die Schaltfläche ''Mandate''. | *Markieren Sie im Dialog die betreffende Bankverbindung und klicken Sie auf die Schaltfläche ''Mandate''. | ||
| − | *Klicken Sie im nächsten Dialog ''SEPA Lastschriftmandate ''(s.u.) auf ''Hinzufügen''. | + | *Klicken Sie im nächsten Dialog ''SEPA Lastschriftmandate ''(s.u.) auf ''Hinzufügen''. |
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| − | Der Dialog ''SEPA Lastschriftmandat Details ''wird geöffnet. Darin ist das neue Mandat angelegt. Dieses enthält die Bankverbindungsdaten sowie die automatisch berechnete Mandatsreferenz (siehe Hinweis oben). | + | Der Dialog ''SEPA Lastschriftmandat Details ''wird geöffnet. Darin ist das neue Mandat angelegt. Dieses enthält die Bankverbindungsdaten sowie die automatisch berechnete Mandatsreferenz (siehe Hinweis oben). |
*Sie können die ''Mandatsart ''einstellen, wenn bereits bekannt; dies kann auch nach Erteilung des Mandats noch erfolgen. | *Sie können die ''Mandatsart ''einstellen, wenn bereits bekannt; dies kann auch nach Erteilung des Mandats noch erfolgen. | ||
| − | *Speichern Sie das neue Mandat mit Klick auf ''OK''. | + | *Speichern Sie das neue Mandat mit Klick auf ''OK''. |
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| − | *Klicken Sie auf ''Drucken'' | + | *Klicken Sie hier erneut auf ''Drucken''. |
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| − | + | Das Mandatsformular wird ausgegeben und das Druckdatum automatisch im Feld ''Erstellt am ''der Mandatsverwaltung hinterlegt. Das Formular enthält neben den Daten der Apotheke als Zahlungsempfänger die vorhandenen Adress- und Bankdaten des zahlungspflichtigen Kunden. | |
| − | + | *Beenden Sie Mandatsübersicht mit ''OK'', um die Änderungen zu speichern. | |
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| − | [[Category: | + | [[Category:WINAPO® 64 PRO]][[Category:Konfiguration]][[Category:Personenverwaltung]] |
Version vom 5. März 2018, 13:39 Uhr
Hintergrund
Das SEPA-Lastschriftverfahren kann in WINAPO® 64 PRO genutzt werden, sobald in der Personenverwaltung einmalig die SEPA-Mandatsverwaltung aktiviert wurde. Damit ein Kunde am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen kann, muss zwingend ein schriftliches SEPA-Mandat vorliegen. Dessen Informationen können in der Personenverwaltung zur Bankverbindung erfasst und von der Faktura zur Rechnungserstellung verwendet werden. Ein SEPA-Mandatsformular kann leer (d.h. ohne Bankverbindung) oder für eine bereits in WINAPO® erfasste IBAN gedruckt werden.
Druck eines leeren Mandatsformulars
- Markieren Sie in der Personenverwaltung in der Personenliste den betreffenden Kunden.
- Öffnen Sie über Drucken / Auswahl / Weitere oder mit F12 den Druckdialog.
- Aktivieren Sie die Option Einzugsermächtigung und behalten Sie die Einstellung Druck für aktuellen Kunden bei.
- Stellen Sie das Layout SEPA-Lastschriftmandat ein. Dieses kann in der Konfiguration/ Personenverwaltung / Drucken / Einzugsermächtigung als Standardformular hinterlegt werden.
- Klicken Sie auf Drucken.
Es wird ein Mandatsformular ausgegeben, welches die Daten der Apotheke als Zahlungsempfänger sowie den Kunden als Rechnungsempfänger enthält. Da die Mandatsreferenz ohne Bankverbindungsdaten nicht ermittelt werden kann, wird im Formular an dieser Stelle folgender Hinweis gedruckt: "Wird separat mitgeteilt!"
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Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall dazu verpflichtet sind, die Mandatsreferenz dem Kunden nachträglich, d.h. nach Erhalt des ausgefüllten Mandates, schriftlich mitzuteilen. Bei Eingabe der Mandatsdaten in der Personenverwaltung wird die Mandatsreferenz automatisch berechnet. Diese setzt sich in WINAPO® aus der IBAN und einer dreistelligen Zahl zusammen, die mit jedem neuen Mandat zur selben IBAN hochgezählt wird, also z.B. für das erste Mandat IBAN + 001: DE50 7225 0000 1111 1111 1100 1. |
Druck eines Mandates mit Bankverbindungsdaten
Wenn einem Kunden bereits eine IBAN hinterlegt ist, kann ein Mandatsvordruck erstellt werden, welcher diese Bankverbindungsdaten enthält.
- Markieren Sie die Person in der Personenverwaltung und öffnen Sie den Dialog Person ändern über das Register Person / Gruppe Verwaltung / Funktionsschaltfläche Ändern.
- Gehen Sie auf das Register Konditionen in den Navigationsbereich Kunden und klicken Sie im Bereich Bankverbindung auf die Schaltfläche
Eigene Bankverbindungen bearbeiten.
- Markieren Sie im Dialog die betreffende Bankverbindung und klicken Sie auf die Schaltfläche Mandate.
- Klicken Sie im nächsten Dialog SEPA Lastschriftmandate (s.u.) auf Hinzufügen.
Der Dialog SEPA Lastschriftmandat Details wird geöffnet. Darin ist das neue Mandat angelegt. Dieses enthält die Bankverbindungsdaten sowie die automatisch berechnete Mandatsreferenz (siehe Hinweis oben).
- Sie können die Mandatsart einstellen, wenn bereits bekannt; dies kann auch nach Erteilung des Mandats noch erfolgen.
- Speichern Sie das neue Mandat mit Klick auf OK.
Nun ist in der Mandatsübersicht die Schaltfläche Drucken aktiv.
- Klicken Sie auf Drucken, um den Dialog SEPA Mandat drucken zu öffnen.
- Klicken Sie hier erneut auf Drucken.
Das Mandatsformular wird ausgegeben und das Druckdatum automatisch im Feld Erstellt am der Mandatsverwaltung hinterlegt. Das Formular enthält neben den Daten der Apotheke als Zahlungsempfänger die vorhandenen Adress- und Bankdaten des zahlungspflichtigen Kunden.
- Beenden Sie Mandatsübersicht mit OK, um die Änderungen zu speichern.
