Verarbeitung von externen Daten als Zahlungseingang - Versionsgeschichte

LF Redaktion: LF Redaktion verschob die Seite Verarbeitung von externen Daten als Zahlungseingang 64 nach Verarbeitung von externen Daten als Zahlungseingang

2018-03-13T09:01:05Z

LF Redaktion verschob die Seite Verarbeitung von externen Daten als Zahlungseingang 64 nach Verarbeitung von externen Daten als Zahlungseingang

LF Redaktion am 13. März 2018 um 09:00 Uhr

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LF Redaktion am 12. Dezember 2016 um 07:04 Uhr

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LF Redaktion am 8. Dezember 2016 um 13:14 Uhr

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LF Redaktion: Die Seite wurde neu angelegt: „=== Hintergrund
=== Über eine Importschnittstelle haben Sie die Möglichkeit, eine aus DATEV Rechnungswesen exportierte Datei von Zahlungseingängen mit den …“

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Die Seite wurde neu angelegt: „=== Hintergrund === Über eine Importschnittstelle haben Sie die Möglichkeit, eine aus DATEV Rechnungswesen exportierte Datei von Zahlungseingängen mit den …“

Neue Seite

=== Hintergrund ===
Über eine Importschnittstelle haben Sie die Möglichkeit, eine aus DATEV Rechnungswesen exportierte Datei von Zahlungseingängen mit den offenen Posten der Faktura abzugleichen und übereinstimmende Belege als bezahlt zu kennzeichnen.

 

=== Wie kann ich in der Faktura externe Daten als Zahlungseingänge verarbeiten? ===

Unter dem Register Beleg finden Sie die neue Funktion Datenimport.

 

[[Datei:Zahlungseingang_1.png]] 

 

*Öffnen Sie durch Mausklick auf die Schaltfläche ''Datenimport'' den Windows Explorer zur Auswahl der Importdatei.

 

[[Datei:Zahlungseingang_2.png]] 

 

*Suchen Sie die Importdatei im entsprechenden Verzeichnis und öffnen Sie diese.

Sie erhalten den Dialog Externe Zahlungsliste abgleichen, in dem die importierten Daten aus DATEV Rechnungswesen den Daten aus der Faktura gegenübergestellt sind. Alle übereinstimmenden Belege sind automatisch markiert.

 

[[Datei:Zahlungseingang_3.png]] 

 

*Um die markierten Belege als bezahlt zu kennzeichnen, klicken Sie auf die Schaltfläche ''Übernehmen''.
Die markierten Belege werden nun in der Faktura auf bezahlt gesetzt und aus den offenen Posten genommen. In der ''Zahlungsinfo'' wird angegeben, dass die Zahlung über den Abgleich mit der Importdatei gesetzt wurde.

 

[[Datei:Zahlungseingang_4.png]] 

 

Für den Abgleich mit den offenen Belegen werden alle in der Importdatei enthaltenen Zahlungseingänge gelistet. Zahlungseingänge, die nicht in den offenen Posten gefunden werden, weil sie z.B. schon als bezahlt gekennzeichnet oder nicht im System vorhanden sind, werden dabei abgegraut gelistet.

Bei Zahlungseingängen, die nicht dem Rechnungsbetrag entsprechen, haben Sie die Möglichkeit, einen Differenzgrund auszuwählen.

 

[[Datei:Zahlungseingang_5.png]] 

 

*Wählen Sie gegebenenfalls einen Differenzgrund und entscheiden Sie, ob der Beleg als bezahlt gelten soll. In diesem Fall müssen Sie den Beleg für die Übernahme markieren.

Zur Rückgabe an den Steuerberater wird automatisch eine Datei generiert, in der die Belege aufgeführt sind, die nicht als bezahlt übernommen wurden. Sie wird in demselben Verzeichnis abgelegt und ist benannt wie die Importdatei mit der Namenserweiterung '''_nicht_verarbeitet'''.

 

[[Datei:Zahlungseingang_6.png]] 

 

[[Category:WINAPO_64]]

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-=== Hintergrund<br> ===
+<div class="mw-parser-output">
 Über eine Importschnittstelle haben Sie die Möglichkeit, eine aus einem Buchhaltungsprogramm exportierte Datei von Zahlungseingängen mit den offenen Posten der Faktura abzugleichen und übereinstimmende Belege als bezahlt zu kennzeichnen.
-<br>
+&nbsp;
 === Wie kann ich in der Faktura externe Daten als Zahlungseingänge verarbeiten? ===
-<br>
+*Unter dem Register ''Beleg'' finden Sie die neue Funktion ''Datenimport''.
-<br>
+[[File:Zahlungseingang 1.png|500px|RTENOTITLE]]
-[[Datei:Zahlungseingang_1.png]]<br>
+&nbsp;
-<br>
+*Öffnen Sie durch Mausklick auf die Schaltfläche ''Datenimport'' den Windows Explorer zur Auswahl der Importdatei.
-*Öffnen Sie durch Mausklick auf die Schaltfläche ''Datenimport'' den Windows Explorer zur Auswahl der Importdatei.
+[[File:Zahlungseingang 2.png|600px|Zahlungseingang_2.png]]
-<br>
+&nbsp;
-[[Datei:Zahlungseingang_2.png|700px|Zahlungseingang_2.png]]<br>
+*Suchen Sie die Importdatei im entsprechenden Verzeichnis und öffnen Sie diese.
-<br>
+&nbsp;
-*Suchen Sie die Importdatei im entsprechenden Verzeichnis und öffnen Sie diese.
+[[File:Zahlungseingang 3.png|600px|Zahlungseingang_3.png]]
-<br>
+&nbsp;
-[[Datei:Zahlungseingang_3.png|700px|Zahlungseingang_3.png]]<br>
+*Um die markierten Belege als bezahlt zu kennzeichnen, klicken Sie auf die Schaltfläche ''Übernehmen''.
 *Die markierten Belege werden nun in der '''Faktura''' auf bezahlt gesetzt und aus den offenen Posten genommen.
 *In der ''Zahlungsinfo'' wird angegeben, dass die Zahlung über den Abgleich mit der Importdatei gesetzt wurde.
-<br>
+&nbsp;
-[[Datei:Zahlungseingang_4.png]]<br>
+[[File:Zahlungseingang 4.png|300px|RTENOTITLE]]
-<br>
+&nbsp;
 *Für den Abgleich mit den offenen Belegen werden alle in der Importdatei enthaltenen Zahlungseingänge gelistet.
 *Zahlungseingänge, die nicht in den offenen Posten gefunden werden, weil sie z.B. schon als bezahlt gekennzeichnet oder nicht im System vorhanden sind, werden dabei abgegraut gelistet.
 *Bei Zahlungseingängen, die nicht dem Rechnungsbetrag entsprechen, haben Sie die Möglichkeit, einen Differenzgrund auszuwählen.
-<br>
+&nbsp;
-[[Datei:Zahlungseingang_5.png|700px|Zahlungseingang_5.png]]<br>
+[[File:Zahlungseingang 5.png|600px|Zahlungseingang_5.png]]
-<br>
+&nbsp;
 *Wählen Sie gegebenenfalls einen Differenzgrund und entscheiden Sie, ob der Beleg als bezahlt gelten soll.
 *In diesem Fall müssen Sie den Beleg für die Übernahme markieren.
 *Zur Rückgabe an den Steuerberater wird automatisch eine Datei generiert, in der die Belege aufgeführt sind, die nicht als bezahlt übernommen wurden. Sie wird in demselben Verzeichnis abgelegt und ist benannt wie die Importdatei mit der Namenserweiterung ''_nicht_verarbeitet''.
-<br>
+[[File:Zahlungseingang 6.png|600px|Zahlungseingang_6.png]]
-[[Datei:Zahlungseingang_6.png|700px|Zahlungseingang_6.png]]<br>
+&nbsp;
-[[Category:WINAPO_64]]
+[[Category:WINAPO® 64 PRO]][[Category:Faktura]]

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 === Hintergrund<br> ===
-Über eine Importschnittstelle haben Sie die Möglichkeit, eine aus DATEV Rechnungswesen exportierte Datei von Zahlungseingängen mit den offenen Posten der Faktura abzugleichen und übereinstimmende Belege als bezahlt zu kennzeichnen.
+Über eine Importschnittstelle haben Sie die Möglichkeit, eine aus einem Buchhaltungsprogramm exportierte Datei von Zahlungseingängen mit den offenen Posten der Faktura abzugleichen und übereinstimmende Belege als bezahlt zu kennzeichnen.
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 *Suchen Sie die Importdatei im entsprechenden Verzeichnis und öffnen Sie diese.
-*Sie erhalten den Dialog Externe Zahlungsliste abgleichen, in dem die importierten Daten aus DATEV Rechnungswesen den Daten aus der Faktura gegenübergestellt sind.
+*Sie erhalten den Dialog Externe Zahlungsliste abgleichen, in dem die importierten Daten aus einem Buchhaltungsprogramm den Daten aus der Faktura gegenübergestellt sind.
 *Alle übereinstimmenden Belege sind automatisch markiert.

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	[[Datei:Zahlungseingang_6.png\|700px\|Zahlungseingang_6.png]]<br>		[[Datei:Zahlungseingang_6.png\|700px\|Zahlungseingang_6.png]]<br>
−
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-[[Datei:Zahlungseingang_2.png]]<br>
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-[[Datei:Zahlungseingang_5.png]]<br>
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-[[Datei:Zahlungseingang_6.png]]<br>
+[[Datei:Zahlungseingang_6.png|700px|Zahlungseingang_6.png]]<br>
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 [[Category:WINAPO_64]]

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 === Wie kann ich in der Faktura externe Daten als Zahlungseingänge verarbeiten? ===
-Unter dem Register Beleg finden Sie die neue Funktion Datenimport.
+<br>
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 *Suchen Sie die Importdatei im entsprechenden Verzeichnis und öffnen Sie diese.
+*Sie erhalten den Dialog Externe Zahlungsliste abgleichen, in dem die importierten Daten aus DATEV Rechnungswesen den Daten aus der Faktura gegenübergestellt sind.
-Sie erhalten den Dialog Externe Zahlungsliste abgleichen, in dem die importierten Daten aus DATEV Rechnungswesen den Daten aus der Faktura gegenübergestellt sind. Alle übereinstimmenden Belege sind automatisch markiert.
+*Alle übereinstimmenden Belege sind automatisch markiert.
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 *Um die markierten Belege als bezahlt zu kennzeichnen, klicken Sie auf die Schaltfläche ''Übernehmen''.
-Die markierten Belege werden nun in der Faktura auf bezahlt gesetzt und aus den offenen Posten genommen. In der ''Zahlungsinfo'' wird angegeben, dass die Zahlung über den Abgleich mit der Importdatei gesetzt wurde.
+*Die markierten Belege werden nun in der '''Faktura''' auf bezahlt gesetzt und aus den offenen Posten genommen.
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-Für den Abgleich mit den offenen Belegen werden alle in der Importdatei enthaltenen Zahlungseingänge gelistet. Zahlungseingänge, die nicht in den offenen Posten gefunden werden, weil sie z.B. schon als bezahlt gekennzeichnet oder nicht im System vorhanden sind, werden dabei abgegraut gelistet.
+*Für den Abgleich mit den offenen Belegen werden alle in der Importdatei enthaltenen Zahlungseingänge gelistet.
+*Zahlungseingänge, die nicht in den offenen Posten gefunden werden, weil sie z.B. schon als bezahlt gekennzeichnet oder nicht im System vorhanden sind, werden dabei abgegraut gelistet.
-Bei Zahlungseingängen, die nicht dem Rechnungsbetrag entsprechen, haben Sie die Möglichkeit, einen Differenzgrund auszuwählen.
+*Bei Zahlungseingängen, die nicht dem Rechnungsbetrag entsprechen, haben Sie die Möglichkeit, einen Differenzgrund auszuwählen.
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-*Wählen Sie gegebenenfalls einen Differenzgrund und entscheiden Sie, ob der Beleg als bezahlt gelten soll. In diesem Fall müssen Sie den Beleg für die Übernahme markieren.
+*Wählen Sie gegebenenfalls einen Differenzgrund und entscheiden Sie, ob der Beleg als bezahlt gelten soll.
+*In diesem Fall müssen Sie den Beleg für die Übernahme markieren.
-Zur Rückgabe an den Steuerberater wird automatisch eine Datei generiert, in der die Belege aufgeführt sind, die nicht als bezahlt übernommen wurden. Sie wird in demselben Verzeichnis abgelegt und ist benannt wie die Importdatei mit der Namenserweiterung '''_nicht_verarbeitet'''.
+*Zur Rückgabe an den Steuerberater wird automatisch eine Datei generiert, in der die Belege aufgeführt sind, die nicht als bezahlt übernommen wurden. Sie wird in demselben Verzeichnis abgelegt und ist benannt wie die Importdatei mit der Namenserweiterung ''_nicht_verarbeitet''.
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